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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 4 155.00 | 849.00 | 5 004.00 |
AN Terrains | 28 060.00 | 23 615.00 | 4 444.00 | 28 060.00 |
AP Constructions | 111 192.00 | 100 354.00 | 10 838.00 | 111 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 575.00 | 208 666.00 | 8 909.00 | 217 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 640.00 | 106 176.00 | 42 464.00 | 148 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 332.00 | 442 966.00 | 68 366.00 | 511 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 164.00 | | 42 164.00 | 42 164.00 |
BN En cours de production de biens | 40 867.00 | | 40 867.00 | 40 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 976 739.00 | 4 266.00 | 972 473.00 | 976 739.00 |
BZ Autres créances | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CF Disponibilités | 250 696.00 | | 250 696.00 | 250 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 004.00 | 4 266.00 | 1 326 738.00 | 1 331 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 336.00 | 447 232.00 | 1 395 103.00 | 1 842 336.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 613 868.00 | 677 387.00 | | 613 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 618.00 | -63 519.00 | | 120 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 543.00 | 13 856.00 | | 8 543.00 |
DL TOTAL (I) | 791 829.00 | 676 524.00 | | 791 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 591.00 | 34 639.00 | | 31 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 903.00 | 3 165.00 | | 2 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 540.00 | 168 226.00 | | 196 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 013.00 | 324 325.00 | | 313 013.00 |
EA Autres dettes | 22 550.00 | 7 431.00 | | 22 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 274.00 | 537 786.00 | | 603 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 103.00 | 1 214 309.00 | | 1 395 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 817.00 | 25 946.00 | | 545 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 431.00 | 511 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 331.00 | 505 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 851.00 | 25 946.00 | | 539 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 604.00 | 30 694.00 | 60 331.00 | 472 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | 732.00 | | 3 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 181.00 | 29 962.00 | 60 331.00 | 469 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 540.00 | 196 540.00 | | 196 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 453.00 | 121 453.00 | | 121 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
UX Autres créances clients | 971 620.00 | 971 620.00 | | 971 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VB T. V. A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 591.00 | 18 104.00 | 13 487.00 | 31 591.00 |
VI Groupe et associés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 024.00 | 997 277.00 | 747.00 | 998 024.00 |
VW T.V.A. | 158 199.00 | 158 199.00 | | 158 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 598.00 | 553 111.00 | 13 487.00 | 566 598.00 |