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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 406.00 | 4 242.00 | 164.00 | 4 406.00 |
AN Terrains | 28 060.00 | 23 615.00 | 4 444.00 | 28 060.00 |
AP Constructions | 111 192.00 | 102 110.00 | 9 081.00 | 111 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 684.00 | 184 946.00 | 25 738.00 | 210 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 012.00 | 87 459.00 | 100 553.00 | 188 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 216.00 | 402 373.00 | 140 842.00 | 543 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 422.00 | | 43 422.00 | 43 422.00 |
BN En cours de production de biens | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 221.00 | | 610 221.00 | 610 221.00 |
BZ Autres créances | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
CF Disponibilités | 557 980.00 | | 557 980.00 | 557 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 463.00 | | 1 267 463.00 | 1 267 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 679.00 | 402 373.00 | 1 408 305.00 | 1 810 679.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 734 486.00 | 613 868.00 | | 734 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 270.00 | 120 618.00 | | 75 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 966.00 | 8 543.00 | | 3 966.00 |
DL TOTAL (I) | 862 522.00 | 791 829.00 | | 862 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 970.00 | 31 591.00 | | 82 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705.00 | 2 903.00 | | 2 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161.00 | 36 676.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 397.00 | 196 540.00 | | 190 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 550.00 | 313 013.00 | | 269 550.00 |
EA Autres dettes | | 22 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 783.00 | 603 274.00 | | 545 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 305.00 | 1 395 103.00 | | 1 408 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 332.00 | 122 045.00 | | 511 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 161.00 | 543 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 598.00 | 4 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 563.00 | 537 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 466.00 | 122 045.00 | | 505 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 966.00 | 41 537.00 | 82 130.00 | 442 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 155.00 | 685.00 | 598.00 | 4 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 812.00 | 40 852.00 | 81 532.00 | 438 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 397.00 | 190 397.00 | | 190 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 666.00 | 119 666.00 | | 119 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
UX Autres créances clients | 610 221.00 | 610 221.00 | | 610 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 970.00 | 22 699.00 | 37 686.00 | 82 970.00 |
VI Groupe et associés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 085.00 | | | 75 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 411.00 | 629 664.00 | 747.00 | 630 411.00 |
VW T.V.A. | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 621.00 | 485 350.00 | 37 686.00 | 545 621.00 |