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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 3 423.00 | 1 581.00 | 5 004.00 |
AN Terrains | 28 060.00 | 22 568.00 | 5 492.00 | 28 060.00 |
AP Constructions | 111 192.00 | 98 584.00 | 12 607.00 | 111 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 342.00 | 227 144.00 | 10 198.00 | 237 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 258.00 | 120 885.00 | 42 373.00 | 163 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 817.00 | 472 604.00 | 73 213.00 | 545 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
BN En cours de production de biens | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 246.00 | 4 266.00 | 815 980.00 | 820 246.00 |
BZ Autres créances | 68 695.00 | | 68 695.00 | 68 695.00 |
CF Disponibilités | 174 287.00 | | 174 287.00 | 174 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 362.00 | 4 266.00 | 1 141 096.00 | 1 145 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 179.00 | 476 870.00 | 1 214 309.00 | 1 691 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 747.00 | | | 747.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 677 387.00 | 574 487.00 | | 677 387.00 |
DH Report à nouveau | | 74 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 519.00 | 28 119.00 | | -63 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 856.00 | 19 168.00 | | 13 856.00 |
DL TOTAL (I) | 676 524.00 | 745 355.00 | | 676 524.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 462.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 462.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 639.00 | 49 587.00 | | 34 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165.00 | 8 568.00 | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 226.00 | 156 181.00 | | 168 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 324.00 | 234 045.00 | | 324 324.00 |
EA Autres dettes | 7 431.00 | 7 832.00 | | 7 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 786.00 | 456 213.00 | | 537 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 309.00 | 1 214 031.00 | | 1 214 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 319.00 | 421 574.00 | | 518 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 161.00 | | 4 656.00 | 541 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 948.00 | | 2 056.00 | 2 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 351.00 | | 2 500.00 | 537 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | 100.00 | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 913.00 | 32 691.00 | | 439 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | 1 122.00 | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 611.00 | 31 570.00 | | 437 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
6T Sur comptes clients | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 728.00 | | 12 462.00 | 16 728.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 226.00 | 168 226.00 | | 168 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 972.00 | 135 972.00 | | 135 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 815 127.00 | 815 127.00 | | 815 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VB T. V. A. | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 639.00 | 15 173.00 | 19 467.00 | 34 639.00 |
VI Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
VP Divers | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 305.00 | 890 305.00 | | 890 305.00 |
VW T.V.A. | 151 080.00 | 151 080.00 | | 151 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 786.00 | 518 319.00 | 19 467.00 | 537 786.00 |