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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 707.00 | 4 443.00 | 1 264.00 | 5 707.00 |
AN Terrains | 32 905.00 | 24 057.00 | 8 848.00 | 32 905.00 |
AP Constructions | 111 192.00 | 103 272.00 | 7 920.00 | 111 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 438.00 | 139 704.00 | 51 734.00 | 191 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 709.00 | 118 850.00 | 69 859.00 | 188 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 813.00 | 390 326.00 | 140 487.00 | 530 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 531.00 | | 47 531.00 | 47 531.00 |
BN En cours de production de biens | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 581.00 | | 824 581.00 | 824 581.00 |
BZ Autres créances | 39 318.00 | | 39 318.00 | 39 318.00 |
CF Disponibilités | 363 087.00 | | 363 087.00 | 363 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 577.00 | | 1 315 577.00 | 1 315 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 391.00 | 390 326.00 | 1 456 064.00 | 1 846 391.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 110.00 | 7 700.00 | | 4 110.00 |
DG Autres réserves | 763 204.00 | 734 486.00 | | 763 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 890.00 | 75 270.00 | | 18 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 841.00 | 3 966.00 | | 841.00 |
DL TOTAL (I) | 828 145.00 | 862 522.00 | | 828 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 771.00 | 82 970.00 | | 64 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 187.00 | 2 705.00 | | 6 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 292.00 | 161.00 | | 14 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 362.00 | 190 397.00 | | 251 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 266.00 | 269 550.00 | | 254 266.00 |
EA Autres dettes | 37 042.00 | | | 37 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 919.00 | 545 783.00 | | 627 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 064.00 | 1 408 305.00 | | 1 456 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 216.00 | | 45 260.00 | 543 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 662.00 | 530 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 662.00 | 524 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 406.00 | | 1 301.00 | 4 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 948.00 | | 43 959.00 | 537 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 373.00 | 45 615.00 | 57 662.00 | 402 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | 201.00 | | 4 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 131.00 | 45 414.00 | 57 662.00 | 398 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 362.00 | 251 362.00 | | 251 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 624.00 | 94 624.00 | | 94 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
UX Autres créances clients | 824 581.00 | 824 581.00 | | 824 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 771.00 | 19 568.00 | 48 576.00 | 64 771.00 |
VI Groupe et associés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 4 500.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 566.00 | 864 818.00 | 747.00 | 865 566.00 |
VW T.V.A. | 124 273.00 | 124 273.00 | | 124 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 627.00 | 568 423.00 | 48 576.00 | 613 627.00 |