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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 086.00 | 7 013.00 | 6 073.00 | 13 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 204.00 | 184 154.00 | 95 050.00 | 279 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 357.00 | 10 726.00 | 6 631.00 | 17 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 738.00 | 201 892.00 | 107 846.00 | 309 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 644.00 | | 142 644.00 | 142 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 168.00 | | 181 168.00 | 181 168.00 |
BZ Autres créances | 1 261 684.00 | | 1 261 684.00 | 1 261 684.00 |
CF Disponibilités | 625 713.00 | | 625 713.00 | 625 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 080.00 | | 2 229 080.00 | 2 229 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 818.00 | 201 892.00 | 2 336 926.00 | 2 538 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 923.00 | 17 557.00 | | 17 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 193.00 | 200 366.00 | | 521 193.00 |
DL TOTAL (I) | 541 116.00 | 219 923.00 | | 541 116.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 004 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 603.00 | 365 964.00 | | 391 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 942.00 | 234 526.00 | | 355 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 225.00 | 767 822.00 | | 690 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 169.00 | 18 808.00 | | 20 169.00 |
EA Autres dettes | 57 321.00 | 39 565.00 | | 57 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 550.00 | 205 574.00 | | 255 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 810.00 | 2 636 608.00 | | 1 770 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 926.00 | 2 881 531.00 | | 2 336 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 697.00 | | 145 697.00 | 145 697.00 |
FG Production vendue services | 7 928 603.00 | | 7 928 603.00 | 7 928 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 074 300.00 | | 8 074 300.00 | 8 074 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 091 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 060 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 267 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 282 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 549 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 859.00 | 50 575.00 | | 76 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 859.00 | 50 575.00 | | 76 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 391.00 | 6 425.00 | | 11 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 468.00 | 44 150.00 | | 65 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 579.00 | 50 079.00 | | 111 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 194 020.00 | 7 970 043.00 | | 8 194 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 672 827.00 | 7 769 677.00 | | 7 672 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 193.00 | 200 366.00 | | 521 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 850.00 | | 43 437.00 | 325 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 550.00 | 309 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 470.00 | 13 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 080.00 | 296 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 776.00 | | 3 780.00 | 25 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 984.00 | | 39 657.00 | 299 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 649.00 | 32 170.00 | 56 927.00 | 226 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 069.00 | 2 661.00 | 14 717.00 | 19 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 579.00 | 29 509.00 | 42 209.00 | 207 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 942.00 | 355 942.00 | | 355 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 040.00 | 297 040.00 | | 297 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 858.00 | 303 858.00 | | 303 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 924.00 | 448 924.00 | | 448 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 550.00 | 255 550.00 | | 255 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 181 168.00 | | | 181 168.00 |
VB T. V. A. | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
VC Groupe et associés | 949 301.00 | | | 949 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 370.00 | 57 370.00 | | 57 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 495.00 | | | 281 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 814.00 | 1 460 814.00 | | 1 460 814.00 |
VW T.V.A. | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 810.00 | 1 770 810.00 | | 1 770 810.00 |