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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 866.00 | 10 627.00 | 6 239.00 | 16 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 756.00 | 212 124.00 | 77 632.00 | 289 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 702.00 | 15 708.00 | 9 994.00 | 25 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 918.00 | 238 459.00 | 102 459.00 | 340 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 552.00 | | 147 552.00 | 147 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 005.00 | | 179 005.00 | 179 005.00 |
BZ Autres créances | 2 145 570.00 | | 2 145 570.00 | 2 145 570.00 |
CF Disponibilités | 490 923.00 | | 490 923.00 | 490 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 194.00 | | 2 970 194.00 | 2 970 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 112.00 | 238 459.00 | 3 072 653.00 | 3 311 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 116.00 | 17 923.00 | | 39 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 777.00 | 521 193.00 | | 762 777.00 |
DL TOTAL (I) | 803 893.00 | 541 116.00 | | 803 893.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 25 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 25 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 863.00 | | | 439 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 815.00 | 391 603.00 | | 400 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 547.00 | 355 942.00 | | 317 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 039.00 | 690 225.00 | | 794 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 204.00 | 20 169.00 | | 10 204.00 |
EA Autres dettes | 49 396.00 | 57 321.00 | | 49 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 895.00 | 255 550.00 | | 251 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 759.00 | 1 770 810.00 | | 2 263 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 653.00 | 2 336 926.00 | | 3 072 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 297.00 | | 125 297.00 | 125 297.00 |
FG Production vendue services | 8 432 178.00 | | 8 432 178.00 | 8 432 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 557 474.00 | | 8 557 474.00 | 8 557 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 596 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 152 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 376 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 567.00 | |
GE Autres charges | | | 298 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 779 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 801.00 | 76 859.00 | | 54 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 801.00 | 76 859.00 | | 54 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | 8 768.00 | | 1 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | 11 391.00 | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 578.00 | 65 468.00 | | 53 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 915.00 | 111 579.00 | | 138 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 682 733.00 | 8 194 020.00 | | 8 682 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 919 956.00 | 7 672 827.00 | | 7 919 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 777.00 | 521 193.00 | | 762 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 738.00 | | 31 180.00 | 309 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 086.00 | | 3 780.00 | 13 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 561.00 | | 27 400.00 | 296 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 892.00 | 36 567.00 | | 201 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 013.00 | 3 614.00 | | 7 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 879.00 | 32 953.00 | | 194 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 20 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 20 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 547.00 | 317 547.00 | | 317 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 984.00 | 342 984.00 | | 342 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 972.00 | 323 972.00 | | 323 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 211.00 | 450 211.00 | | 450 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 895.00 | 251 895.00 | | 251 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 179 005.00 | | | 179 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | | | 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VB T. V. A. | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
VC Groupe et associés | 1 770 402.00 | | | 1 770 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 863.00 | 439 863.00 | | 439 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 169.00 | 75 169.00 | | 75 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 951.00 | | | 329 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 810.00 | 2 331 810.00 | | 2 331 810.00 |
VW T.V.A. | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 759.00 | 2 263 759.00 | | 2 263 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |