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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 176.00 | 282 648.00 | 137 528.00 | 420 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 955.00 | 28 656.00 | 61 299.00 | 89 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 577.00 | 328 169.00 | 199 408.00 | 527 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 320.00 | | 126 320.00 | 126 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BZ Autres créances | 2 396 752.00 | | 2 396 752.00 | 2 396 752.00 |
CF Disponibilités | 40 439.00 | | 40 439.00 | 40 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 794.00 | | 2 578 794.00 | 2 578 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 371.00 | 328 169.00 | 2 778 202.00 | 3 106 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 1 433 600.00 | 289 134.00 | | 1 433 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 096.00 | 1 144 466.00 | | -205 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 504.00 | 1 435 600.00 | | 1 230 504.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 981 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541 419.00 | 608 806.00 | | 541 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 404.00 | 556 639.00 | | 183 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 455.00 | 865 462.00 | | 409 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 652.00 | | |
EA Autres dettes | 7 362.00 | 37 200.00 | | 7 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 720.00 | 334 485.00 | | 385 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 698.00 | 3 436 006.00 | | 1 542 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 202.00 | 4 876 606.00 | | 2 778 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 521.00 | | 75 521.00 | 75 521.00 |
FG Production vendue services | 5 487 935.00 | | 5 487 935.00 | 5 487 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 563 457.00 | | 5 563 457.00 | 5 563 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 592 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 188.00 | |
GE Autres charges | | | 195 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 846 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 076.00 | 61 411.00 | | 13 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 076.00 | 64 011.00 | | 13 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 076.00 | 48 909.00 | | 13 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 205 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 640 936.00 | 9 864 016.00 | | 5 640 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 846 032.00 | 8 719 550.00 | | 5 846 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 096.00 | 1 144 466.00 | | -205 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 229.00 | | 33 614.00 | 498 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 265.00 | 527 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 265.00 | 510 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 782.00 | | 33 614.00 | 480 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 247.00 | 47 188.00 | 4 265.00 | 285 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 287.00 | 579.00 | | 16 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 960.00 | 46 609.00 | 4 265.00 | 268 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 404.00 | 183 404.00 | | 183 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 453.00 | 190 453.00 | | 190 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 392.00 | 181 392.00 | | 181 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 781.00 | 548 781.00 | | 548 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 720.00 | 385 720.00 | | 385 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222 694.00 | 222 694.00 | | 222 694.00 |
VB T. V. A. | 295 941.00 | 295 941.00 | | 295 941.00 |
VC Groupe et associés | 1 665 425.00 | 1 665 425.00 | | 1 665 425.00 |
VI Groupe et associés | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VP Divers | 183 875.00 | 183 875.00 | | 183 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 617.00 | 2 412 617.00 | | 2 412 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 698.00 | 1 542 698.00 | | 1 542 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |