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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 866.00 | 16 287.00 | 579.00 | 16 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 229.00 | 252 769.00 | 140 460.00 | 393 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 553.00 | 16 191.00 | 71 362.00 | 87 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 229.00 | 285 247.00 | 212 982.00 | 498 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 634.00 | | 138 634.00 | 138 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 930.00 | | 240 930.00 | 240 930.00 |
BZ Autres créances | 4 218 322.00 | | 4 218 322.00 | 4 218 322.00 |
CF Disponibilités | 56 844.00 | | 56 844.00 | 56 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 663 624.00 | | 4 663 624.00 | 4 663 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 853.00 | 285 247.00 | 4 876 606.00 | 5 161 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 134.00 | 251 893.00 | | 289 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 466.00 | 937 241.00 | | 1 144 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 600.00 | 1 191 134.00 | | 1 435 600.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 763.00 | 403 295.00 | | 981 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 806.00 | 593 499.00 | | 608 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 639.00 | 451 236.00 | | 556 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 462.00 | 840 283.00 | | 865 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 652.00 | 32 753.00 | | 51 652.00 |
EA Autres dettes | 37 200.00 | 29 656.00 | | 37 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 485.00 | 258 283.00 | | 334 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 436 006.00 | 2 609 005.00 | | 3 436 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 606.00 | 3 805 139.00 | | 4 876 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 889.00 | | 146 889.00 | 146 889.00 |
FG Production vendue services | 9 598 684.00 | | 9 598 684.00 | 9 598 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 745 574.00 | | 9 745 574.00 | 9 745 574.00 |
FQ Autres produits | | | 22 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 767 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 603 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 507 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 815.00 | |
GE Autres charges | | | 342 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 499 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 300 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 411.00 | 181 108.00 | | 61 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 011.00 | 181 108.00 | | 64 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 480.00 | 9 278.00 | | 12 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 102.00 | 9 278.00 | | 15 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 909.00 | 171 830.00 | | 48 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 433.00 | 173 371.00 | | 205 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 864 016.00 | 9 178 276.00 | | 9 864 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 719 550.00 | 8 241 036.00 | | 8 719 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 466.00 | 937 241.00 | | 1 144 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 894.00 | | 123 079.00 | 405 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 743.00 | 498 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 743.00 | 480 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 547.00 | | 122 979.00 | 388 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481.00 | | 100.00 | 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 553.00 | 40 815.00 | 28 121.00 | 272 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 046.00 | 2 241.00 | | 14 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 508.00 | 38 574.00 | 28 121.00 | 258 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 639.00 | 556 639.00 | | 556 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 338.00 | 408 338.00 | | 408 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 381.00 | 351 381.00 | | 351 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 652.00 | 51 652.00 | | 51 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 006.00 | 646 006.00 | | 646 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 485.00 | 334 485.00 | | 334 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 240 930.00 | 240 930.00 | | 240 930.00 |
VB T. V. A. | 64 829.00 | 64 829.00 | | 64 829.00 |
VC Groupe et associés | 4 134 971.00 | 4 134 971.00 | | 4 134 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 763.00 | 981 763.00 | | 981 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 468 728.00 | 4 468 728.00 | | 4 468 728.00 |
VW T.V.A. | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 006.00 | 3 436 006.00 | | 3 436 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |