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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 722.00 | 314 761.00 | 126 961.00 | 441 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 955.00 | 41 105.00 | 48 850.00 | 89 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 124.00 | 372 731.00 | 176 393.00 | 549 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 225.00 | | 129 225.00 | 129 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 754.00 | | 302 754.00 | 302 754.00 |
BZ Autres créances | 3 699 282.00 | | 3 699 282.00 | 3 699 282.00 |
CF Disponibilités | 111 092.00 | | 111 092.00 | 111 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 258 679.00 | | 4 258 679.00 | 4 258 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 803.00 | 372 731.00 | 4 435 072.00 | 4 807 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 228 504.00 | 1 433 600.00 | | 1 228 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 475.00 | -205 096.00 | | 858 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 979.00 | 1 230 504.00 | | 2 088 979.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 338.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597 595.00 | 541 419.00 | | 597 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 636.00 | 183 404.00 | | 495 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 966.00 | 409 455.00 | | 692 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
EA Autres dettes | 24 593.00 | 7 362.00 | | 24 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 417.00 | 385 720.00 | | 521 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 093.00 | 1 542 698.00 | | 2 346 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 072.00 | 2 778 202.00 | | 4 435 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 005.00 | | 76 005.00 | 76 005.00 |
FG Production vendue services | 6 219 459.00 | | 6 219 459.00 | 6 219 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 295 464.00 | | 6 295 464.00 | 6 295 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 253 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 562.00 | |
GE Autres charges | | | 218 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 393 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 888.00 | 13 076.00 | | 38 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 888.00 | 13 076.00 | | 38 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 888.00 | 13 076.00 | | 38 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 340.00 | | | 72 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 324 036.00 | 5 640 936.00 | | 7 324 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 465 561.00 | 5 846 032.00 | | 6 465 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 475.00 | -205 096.00 | | 858 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 577.00 | | 21 546.00 | 527 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 130.00 | | 21 546.00 | 510 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 169.00 | 44 562.00 | | 328 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 304.00 | 44 562.00 | | 311 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 636.00 | 495 636.00 | | 495 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 969.00 | 332 969.00 | | 332 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 871.00 | 312 871.00 | | 312 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 188.00 | 622 188.00 | | 622 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 417.00 | 521 417.00 | | 521 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 302 754.00 | 302 754.00 | | 302 754.00 |
VB T. V. A. | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VC Groupe et associés | 3 163 876.00 | 3 163 876.00 | | 3 163 876.00 |
VP Divers | 506 826.00 | 506 826.00 | | 506 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 943.00 | 4 018 943.00 | | 4 018 943.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 093.00 | 2 346 093.00 | | 2 346 093.00 |