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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 866.00 | 14 046.00 | 2 820.00 | 16 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 018.00 | 238 144.00 | 79 875.00 | 318 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 528.00 | 20 364.00 | 50 164.00 | 70 528.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 894.00 | 272 553.00 | 133 341.00 | 405 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 023.00 | | 174 023.00 | 174 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 579.00 | | 211 579.00 | 211 579.00 |
BZ Autres créances | 2 752 133.00 | | 2 752 133.00 | 2 752 133.00 |
CF Disponibilités | 528 200.00 | | 528 200.00 | 528 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 671 798.00 | | 3 671 798.00 | 3 671 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 692.00 | 272 553.00 | 3 805 139.00 | 4 077 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 893.00 | 39 116.00 | | 251 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 241.00 | 762 777.00 | | 937 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 134.00 | 803 893.00 | | 1 191 134.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 295.00 | 439 863.00 | | 403 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593 499.00 | 400 815.00 | | 593 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 236.00 | 317 547.00 | | 451 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 283.00 | 794 039.00 | | 840 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 753.00 | 10 204.00 | | 32 753.00 |
EA Autres dettes | 29 656.00 | 49 396.00 | | 29 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 283.00 | 251 895.00 | | 258 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 005.00 | 2 263 759.00 | | 2 609 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 139.00 | 3 072 653.00 | | 3 805 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 890.00 | | 155 890.00 | 155 890.00 |
FG Production vendue services | 8 785 513.00 | | 8 785 513.00 | 8 785 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 941 403.00 | | 8 941 403.00 | 8 941 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 961 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 319 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 394 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 094.00 | |
GE Autres charges | | | 313 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 058 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 108.00 | 54 801.00 | | 181 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 108.00 | 54 801.00 | | 181 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 278.00 | 1 223.00 | | 9 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 278.00 | 1 223.00 | | 9 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 830.00 | 53 578.00 | | 171 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 371.00 | 138 915.00 | | 173 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 178 276.00 | 8 682 733.00 | | 9 178 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 241 036.00 | 7 919 956.00 | | 8 241 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 241.00 | 762 777.00 | | 937 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 918.00 | | 64 975.00 | 340 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 961.00 | | 64 585.00 | 323 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | 390.00 | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 459.00 | 34 094.00 | | 238 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 627.00 | 3 419.00 | | 10 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 832.00 | 30 675.00 | | 227 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 236.00 | 451 236.00 | | 451 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 088.00 | 371 088.00 | | 371 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 079.00 | 339 079.00 | | 339 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 155.00 | 623 155.00 | | 623 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 283.00 | 258 283.00 | | 258 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 211 579.00 | 211 579.00 | | 211 579.00 |
VB T. V. A. | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
VC Groupe et associés | 2 514 835.00 | 2 514 835.00 | | 2 514 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 295.00 | 403 295.00 | | 403 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 417.00 | 74 417.00 | | 74 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 222.00 | 186 222.00 | | 186 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 056.00 | 2 970 056.00 | | 2 970 056.00 |
VW T.V.A. | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 005.00 | 2 609 005.00 | | 2 609 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |