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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 919.00 | 5 711.00 | 208.00 | 5 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 436.00 | 39 949.00 | 4 487.00 | 44 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 816.00 | 79 053.00 | 15 763.00 | 94 816.00 |
BT Marchandises | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 963.00 | | 236 963.00 | 236 963.00 |
BZ Autres créances | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 652.00 | | 47 652.00 | 47 652.00 |
CF Disponibilités | 373 798.00 | | 373 798.00 | 373 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 588.00 | | 681 588.00 | 681 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 404.00 | 79 053.00 | 697 351.00 | 776 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 933.00 | 88 910.00 | | 41 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 622.00 | 113 023.00 | | 204 622.00 |
DL TOTAL (I) | 255 355.00 | 210 733.00 | | 255 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 526.00 | 180 663.00 | | 191 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 044.00 | 93 672.00 | | 114 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 979.00 | 58 768.00 | | 94 979.00 |
EA Autres dettes | 4 089.00 | 7 622.00 | | 4 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 358.00 | 35 077.00 | | 37 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 996.00 | 375 802.00 | | 441 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 351.00 | 586 535.00 | | 697 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 063.00 | | 5 157.00 | 92 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 405.00 | 94 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 092.00 | 5 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 313.00 | 77 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 382.00 | | 1 629.00 | 5 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 614.00 | | 3 528.00 | 75 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 788.00 | 3 670.00 | 2 405.00 | 77 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | 1 421.00 | 1 092.00 | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 406.00 | 2 249.00 | 1 313.00 | 72 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 044.00 | 114 044.00 | | 114 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 236 963.00 | | | 236 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VI Groupe et associés | 191 526.00 | 191 526.00 | | 191 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 069.00 | 247 249.00 | 2 820.00 | 250 069.00 |
VW T.V.A. | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 996.00 | 441 996.00 | | 441 996.00 |