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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 310.00 | 6 927.00 | 2 383.00 | 9 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 856.00 | 34 618.00 | 8 238.00 | 42 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 682.00 | 72 417.00 | 23 265.00 | 95 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 316.00 | 113 962.00 | 46 354.00 | 160 316.00 |
BT Marchandises | 43 324.00 | | 43 324.00 | 43 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 626.00 | | 435 626.00 | 435 626.00 |
BZ Autres créances | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 474.00 | | 301 474.00 | 301 474.00 |
CF Disponibilités | 237 964.00 | | 237 964.00 | 237 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 268.00 | | 1 065 268.00 | 1 065 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 583.00 | 113 962.00 | 1 111 622.00 | 1 225 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 811.00 | 201 787.00 | | 266 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 249.00 | 265 024.00 | | 254 249.00 |
DL TOTAL (I) | 529 860.00 | 475 611.00 | | 529 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 877.00 | 22 289.00 | | 9 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 415.00 | 171 699.00 | | 304 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 651.00 | 47 678.00 | | 7 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 435.00 | 154 266.00 | | 118 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 415.00 | 90 515.00 | | 109 415.00 |
EA Autres dettes | | 1 923.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 969.00 | 29 595.00 | | 31 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 761.00 | 517 965.00 | | 581 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 622.00 | 993 576.00 | | 1 111 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 761.00 | 508 556.00 | | 581 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 219.00 | | 11 731.00 | 154 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 12 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 635.00 | 160 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 035.00 | 138 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 919.00 | | 3 391.00 | 5 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 232.00 | | 8 340.00 | 135 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 087.00 | 15 583.00 | 4 709.00 | 103 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 919.00 | 1 008.00 | | 5 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 167.00 | 14 576.00 | 4 709.00 | 97 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 435.00 | 118 435.00 | | 118 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 435 626.00 | 435 626.00 | | 435 626.00 |
VB T. V. A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VI Groupe et associés | 304 415.00 | 304 415.00 | | 304 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 209.00 | 464 389.00 | 2 820.00 | 467 209.00 |
VW T.V.A. | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 111.00 | 574 111.00 | | 574 111.00 |