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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 082.00 | 33 537.00 | 545.00 | 34 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 275.00 | 42 948.00 | 12 327.00 | 55 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 343.00 | 82 405.00 | 23 939.00 | 106 343.00 |
BT Marchandises | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 044.00 | | 272 044.00 | 272 044.00 |
BZ Autres créances | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 662.00 | | 47 662.00 | 47 662.00 |
CF Disponibilités | 463 881.00 | | 463 881.00 | 463 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 157.00 | | 819 157.00 | 819 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 500.00 | 82 405.00 | 843 096.00 | 925 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 555.00 | 41 933.00 | | 46 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 875.00 | 204 622.00 | | 225 875.00 |
DL TOTAL (I) | 281 230.00 | 255 355.00 | | 281 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 253.00 | 191 526.00 | | 273 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 060.00 | 114 044.00 | | 166 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 074.00 | 94 979.00 | | 83 074.00 |
EA Autres dettes | 3 014.00 | 4 089.00 | | 3 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 465.00 | 37 358.00 | | 36 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 866.00 | 441 996.00 | | 561 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 096.00 | 697 351.00 | | 843 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 253.00 | | | 273 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 816.00 | | 11 687.00 | 94 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 106 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 89 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 829.00 | | 11 687.00 | 77 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 053.00 | 3 511.00 | 160.00 | 79 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 711.00 | 208.00 | | 5 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 342.00 | 3 303.00 | 160.00 | 73 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 060.00 | 166 060.00 | | 166 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 272 044.00 | | | 272 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VI Groupe et associés | 273 253.00 | 273 253.00 | | 273 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 757.00 | 295 937.00 | 2 820.00 | 298 757.00 |
VW T.V.A. | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 866.00 | 561 866.00 | | 561 866.00 |