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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 082.00 | 33 767.00 | 315.00 | 34 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 350.00 | 48 822.00 | 8 527.00 | 57 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 418.00 | 88 508.00 | 21 910.00 | 110 418.00 |
BT Marchandises | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 518.00 | 3 459.00 | 319 059.00 | 322 518.00 |
BZ Autres créances | 134 976.00 | | 134 976.00 | 134 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 161 708.00 | | 161 708.00 | 161 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 881.00 | 3 459.00 | 639 423.00 | 642 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 300.00 | 91 967.00 | 661 333.00 | 753 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 430.00 | 46 555.00 | | 102 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 088.00 | 225 875.00 | | 212 088.00 |
DL TOTAL (I) | 323 318.00 | 281 230.00 | | 323 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676.00 | 273 253.00 | | 2 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 281.00 | 166 060.00 | | 224 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 560.00 | 83 074.00 | | 57 560.00 |
EA Autres dettes | 21 418.00 | 3 014.00 | | 21 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 081.00 | 36 465.00 | | 32 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 015.00 | 561 866.00 | | 338 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 333.00 | 843 096.00 | | 661 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 015.00 | 561 866.00 | | 338 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 343.00 | | 4 075.00 | 106 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 356.00 | | 2 075.00 | 89 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 068.00 | | 2 000.00 | 11 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 405.00 | 6 104.00 | | 82 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 485.00 | 6 104.00 | | 76 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 459.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 281.00 | 224 281.00 | | 224 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 312 570.00 | 312 570.00 | | 312 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VB T. V. A. | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VC Groupe et associés | 119 880.00 | 119 880.00 | | 119 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 825.00 | 467 005.00 | 2 820.00 | 469 825.00 |
VW T.V.A. | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 015.00 | 338 015.00 | | 338 015.00 |