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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 752.00 | 31 706.00 | 11 046.00 | 42 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 479.00 | 65 461.00 | 27 018.00 | 92 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 219.00 | 103 087.00 | 51 132.00 | 154 219.00 |
BT Marchandises | 84 806.00 | | 84 806.00 | 84 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 268.00 | 2 560.00 | 487 709.00 | 490 268.00 |
BZ Autres créances | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 650.00 | | 150 650.00 | 150 650.00 |
CF Disponibilités | 181 621.00 | | 181 621.00 | 181 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 004.00 | 2 560.00 | 942 444.00 | 945 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 223.00 | 105 647.00 | 993 576.00 | 1 099 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 787.00 | 114 518.00 | | 201 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 024.00 | 287 269.00 | | 265 024.00 |
DL TOTAL (I) | 475 611.00 | 410 587.00 | | 475 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 289.00 | 34 256.00 | | 22 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 699.00 | 15 839.00 | | 171 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 678.00 | | | 47 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 266.00 | 170 471.00 | | 154 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 515.00 | 80 745.00 | | 90 515.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | 8 085.00 | | 1 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 595.00 | 28 398.00 | | 29 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 965.00 | 337 794.00 | | 517 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 576.00 | 748 381.00 | | 993 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 556.00 | 315 927.00 | | 508 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 434.00 | | 13 519.00 | 145 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 734.00 | 152 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 734.00 | 135 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 447.00 | | 13 519.00 | 128 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 900.00 | 12 921.00 | 6 734.00 | 96 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 981.00 | 12 921.00 | 6 734.00 | 90 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 767.00 | 1 821.00 | 29.00 | 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767.00 | 1 821.00 | 29.00 | 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767.00 | 1 821.00 | 29.00 | 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 821.00 | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 266.00 | 154 266.00 | | 154 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 482 589.00 | 482 589.00 | | 482 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 867.00 | 12 458.00 | 9 409.00 | 21 867.00 |
VI Groupe et associés | 171 699.00 | 171 699.00 | | 171 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 642.00 | 515 822.00 | 2 820.00 | 518 642.00 |
VW T.V.A. | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 287.00 | 460 878.00 | 9 409.00 | 470 287.00 |