| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 082.00 | 33 996.00 | 85.00 | 34 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 365.00 | 56 984.00 | 37 381.00 | 94 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 434.00 | 96 900.00 | 50 534.00 | 147 434.00 |
BT Marchandises | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 716.00 | 767.00 | 319 949.00 | 320 716.00 |
BZ Autres créances | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 054.00 | | 150 054.00 | 150 054.00 |
CF Disponibilités | 163 802.00 | | 163 802.00 | 163 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 614.00 | 767.00 | 697 847.00 | 698 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 048.00 | 97 667.00 | 748 381.00 | 846 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 518.00 | 102 430.00 | | 114 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 269.00 | 212 088.00 | | 287 269.00 |
DL TOTAL (I) | 410 587.00 | 323 318.00 | | 410 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 839.00 | 2 676.00 | | 15 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 471.00 | 224 281.00 | | 170 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 745.00 | 57 560.00 | | 80 745.00 |
EA Autres dettes | 8 085.00 | 21 418.00 | | 8 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 398.00 | 32 081.00 | | 28 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 794.00 | 338 015.00 | | 337 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 381.00 | 661 333.00 | | 748 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 927.00 | 338 015.00 | | 315 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 418.00 | | 37 016.00 | 108 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 431.00 | | 37 016.00 | 91 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 508.00 | 8 392.00 | | 88 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 589.00 | 8 392.00 | | 82 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 459.00 | 767.00 | 3 459.00 | 3 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 459.00 | 767.00 | 3 459.00 | 3 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 459.00 | 767.00 | 3 459.00 | 3 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767.00 | 3 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 471.00 | 170 471.00 | | 170 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 318 386.00 | 318 386.00 | | 318 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VC Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 226.00 | 12 359.00 | 21 867.00 | 34 226.00 |
VI Groupe et associés | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 427.00 | 341 607.00 | 2 820.00 | 344 427.00 |
VW T.V.A. | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 794.00 | 315 927.00 | 21 867.00 | 337 794.00 |