| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 511.00 | 169.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 600.00 | 12 254.00 | 18 346.00 | 30 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 756.00 | 28 719.00 | 298 037.00 | 326 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 653 071.00 | 79 749.00 | 5 573 322.00 | 5 653 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 353.00 | | 80 353.00 | 80 353.00 |
BZ Autres créances | 1 662 925.00 | | 1 662 925.00 | 1 662 925.00 |
CF Disponibilités | 298 443.00 | | 298 443.00 | 298 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 335.00 | | 2 049 335.00 | 2 049 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 702 406.00 | 79 749.00 | 7 622 657.00 | 7 702 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 291 199.00 | | | 1 291 199.00 |
CU Autres participations | 5 245 035.00 | 38 266.00 | 5 206 770.00 | 5 245 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 109 000.00 | 2 109 000.00 | | 2 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 195.00 | 7 926.00 | | 22 195.00 |
DG Autres réserves | 443 437.00 | 172 317.00 | | 443 437.00 |
DH Report à nouveau | | -1 177 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 096.00 | 1 462 995.00 | | 1 318 096.00 |
DK Provisions réglementées | 30 378.00 | 19 065.00 | | 30 378.00 |
DL TOTAL (I) | 3 951 458.00 | 2 622 049.00 | | 3 951 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292 740.00 | 1 346 011.00 | | 2 292 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 044.00 | 1 443 507.00 | | 780 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 376.00 | 48 417.00 | | 54 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 422.00 | 154 998.00 | | 200 422.00 |
EA Autres dettes | 343 618.00 | 660 625.00 | | 343 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 671 199.00 | 3 653 558.00 | | 3 671 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 622 657.00 | 6 275 607.00 | | 7 622 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 271.00 | 2 498 577.00 | | 1 504 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 158.00 | 201 447.00 | | 122 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 700.00 | | 1 123 700.00 | 1 123 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 700.00 | | 1 123 700.00 | 1 123 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 459.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 581 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 641 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 145.00 | 80 917.00 | | 146 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 120 276.00 | 118 012.00 | | 120 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 900.00 | 187 467.00 | | 50 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 900.00 | 187 496.00 | | 50 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 171.00 | 4 427.00 | | 138 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 314.00 | 7 146.00 | | 11 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 485.00 | 11 664.00 | | 149 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 585.00 | 175 833.00 | | -98 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 566.00 | -94 772.00 | | -122 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 019.00 | 3 041 865.00 | | 3 219 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 923.00 | 1 578 870.00 | | 1 900 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318 096.00 | 1 462 995.00 | | 1 318 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 903 427.00 | | 938 426.00 | 4 903 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 171.00 | 5 621 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 782.00 | 5 653 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 611.00 | 30 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222.00 | | 458.00 | 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 633.00 | | 10 578.00 | 22 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880 573.00 | | 927 390.00 | 4 880 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 183.00 | 6 193.00 | 2 611.00 | 9 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 330.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 002.00 | 5 863.00 | 2 611.00 | 9 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 065.00 | 11 314.00 | | 19 065.00 |
6T Sur comptes clients | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 074.00 | 24 266.00 | 174 355.00 | 217 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 139.00 | 35 579.00 | 174 355.00 | 236 139.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 643.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 266.00 | 145 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 314.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 295.00 | 112 295.00 | | 112 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 967.00 | 62 967.00 | | 62 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 618.00 | 51 618.00 | 144 000.00 | 343 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 756.00 | | | 326 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 353.00 | | | 80 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VC Groupe et associés | 1 482 263.00 | | | 1 482 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 158.00 | 122 158.00 | | 122 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 170 582.00 | 373 909.00 | 1 546 673.00 | 2 170 582.00 |
VI Groupe et associés | 780 044.00 | 701 789.00 | 78 255.00 | 780 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 316.00 | | | 352 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 385.00 | | | 87 385.00 |
VP Divers | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 460.00 | | | 80 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 648.00 | 459 693.00 | 1 667 955.00 | 2 127 648.00 |
VW T.V.A. | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 671 199.00 | 1 504 271.00 | 1 768 928.00 | 3 671 199.00 |