| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 930 366.00 | | 5 930 366.00 | 5 930 366.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 487.00 | 24 982.00 | 7 505.00 | 32 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 846.00 | 28 719.00 | 360 127.00 | 388 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 022 262.00 | 8 361 581.00 | 20 633 240.00 | 29 022 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 519.00 | | 171 998.00 | 172 519.00 |
BZ Autres créances | 2 130 703.00 | | 2 130 703.00 | 2 130 703.00 |
CF Disponibilités | 317 525.00 | | 317 525.00 | 317 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 352.00 | | 32 352.00 | 32 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 595 310.00 | | 9 594 789.00 | 9 595 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 617 572.00 | 8 361 581.00 | 30 228 029.00 | 38 617 572.00 |
CU Autres participations | 5 809 973.00 | 14 000.00 | 5 795 973.00 | 5 809 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 2 109 000.00 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 28 352.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 147 362.00 | 88 100.00 | | 147 362.00 |
DG Autres réserves | 2 438 611.00 | 1 595 628.00 | | 2 438 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 623.00 | 1 185 245.00 | | 782 623.00 |
DK Provisions réglementées | 49 084.00 | 39 935.00 | | 49 084.00 |
DL TOTAL (I) | | 4 156 220.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 800.00 | 1 951 587.00 | | 1 624 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 039.00 | 554 399.00 | | 813 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 155.00 | 115 844.00 | | 87 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 262.00 | 214 150.00 | | 272 262.00 |
EA Autres dettes | 446 382.00 | 304 942.00 | | 446 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 243 638.00 | 3 140 922.00 | | 3 243 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 798 669.00 | 8 187 182.00 | | 8 798 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 654.00 | 1 486 921.00 | | 1 655 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 956.00 | 117 142.00 | | 57 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 460.00 | | 1 424 460.00 | 1 424 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 011 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 121.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 248 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 114 349.00 | 119 333.00 | | 114 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 935.00 | 7 421.00 | | 2 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501.00 | 2 265.00 | | 4 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 257.00 | 24 266.00 | | 101 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 149.00 | 11 822.00 | | 9 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 931.00 | 36 087.00 | | 115 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 430.00 | -33 822.00 | | -111 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 783.00 | -113 083.00 | | -69 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 155.00 | 3 220 681.00 | | 2 926 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 532.00 | 2 035 436.00 | | 2 143 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 623.00 | 1 185 245.00 | | 782 623.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 844 761.00 | 714 923.00 | | 1 844 761.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 771 672.00 | 163 850.00 | | 771 672.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 073 089.00 | 551 073.00 | | 1 073 089.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 846 513.00 | | 597 731.00 | 5 846 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 257.00 | 6 248 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 257.00 | 6 281 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 813 346.00 | | 597 731.00 | 5 813 346.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 984.00 | 5 678.00 | | 19 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 304.00 | 5 678.00 | | 19 304.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 935.00 | 9 149.00 | | 39 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 654.00 | 9 149.00 | | 82 654.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 149.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 155.00 | 87 155.00 | | 87 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 894.00 | 139 894.00 | | 139 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 943.00 | 87 943.00 | | 87 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 382.00 | 236 382.00 | 210 000.00 | 446 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 388 846.00 | | 388 846.00 | 388 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 484.00 | 104 484.00 | | 104 484.00 |
VB T. V. A. | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VC Groupe et associés | 1 977 720.00 | 734 915.00 | 1 242 806.00 | 1 977 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 844.00 | 534 050.00 | 1 032 794.00 | 1 566 844.00 |
VI Groupe et associés | 813 039.00 | 467 850.00 | 345 189.00 | 813 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 686.00 | | | 563 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 717.00 | 128 717.00 | | 128 717.00 |
VP Divers | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 384.00 | 1 024 733.00 | 1 681 652.00 | 2 706 384.00 |
VW T.V.A. | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243 638.00 | 1 655 654.00 | 1 587 983.00 | 3 243 638.00 |