| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 639.00 | 41.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 487.00 | 19 345.00 | 13 142.00 | 32 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 096.00 | 28 719.00 | 349 377.00 | 378 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 846 513.00 | 62 703.00 | 5 783 810.00 | 5 846 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 031.00 | | 211 031.00 | 211 031.00 |
BZ Autres créances | 1 949 385.00 | | 1 949 385.00 | 1 949 385.00 |
CF Disponibilités | 207 153.00 | | 207 153.00 | 207 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 372.00 | | 2 403 372.00 | 2 403 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 249 884.00 | 62 703.00 | 8 187 182.00 | 8 249 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 393 010.00 | | | 1 393 010.00 |
CU Autres participations | 5 324 250.00 | 14 000.00 | 5 310 250.00 | 5 324 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 109 000.00 | 2 109 000.00 | | 2 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 100.00 | 22 195.00 | | 88 100.00 |
DG Autres réserves | 1 595 628.00 | 443 437.00 | | 1 595 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 245.00 | 1 318 096.00 | | 1 185 245.00 |
DK Provisions réglementées | 39 935.00 | 30 378.00 | | 39 935.00 |
DL TOTAL (I) | 5 046 260.00 | 3 951 458.00 | | 5 046 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951 587.00 | 2 292 740.00 | | 1 951 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 399.00 | 780 044.00 | | 554 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 844.00 | 54 376.00 | | 115 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 150.00 | 200 422.00 | | 214 150.00 |
EA Autres dettes | 304 942.00 | 343 618.00 | | 304 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 922.00 | 3 671 199.00 | | 3 140 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 187 182.00 | 7 622 657.00 | | 8 187 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 921.00 | 1 504 271.00 | | 1 486 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 142.00 | 122 158.00 | | 117 142.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 551 073.00 | 726 252.00 | | 551 073.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 140 626.00 | 329 709.00 | | 140 626.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 163 850.00 | 157 537.00 | | 163 850.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 460 696.00 | 4 175 976.00 | | 4 460 696.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 100.00 | | 1 318 100.00 | 1 318 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 100.00 | | 1 318 100.00 | 1 318 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 219.00 | |
GE Autres charges | | | 8 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 307.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 472 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 454 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340 898.00 | 146 145.00 | | 340 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 333.00 | 120 276.00 | | 119 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 421.00 | 3 630.00 | | 7 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265.00 | 50 900.00 | | 2 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 266.00 | 138 171.00 | | 24 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 822.00 | 11 314.00 | | 11 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 087.00 | 149 485.00 | | 36 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 822.00 | -98 585.00 | | -33 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 083.00 | -122 566.00 | | -113 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 681.00 | 3 219 019.00 | | 3 220 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 436.00 | 1 900 923.00 | | 2 035 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 245.00 | 1 318 096.00 | | 1 185 245.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 714 923.00 | 883 789.00 | | 714 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 653 071.00 | | 217 707.00 | 5 653 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 266.00 | 5 813 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 266.00 | 5 846 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 600.00 | | 1 887.00 | 30 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 621 791.00 | | 215 820.00 | 5 621 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 765.00 | 7 219.00 | | 12 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 128.00 | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 254.00 | 7 091.00 | | 12 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 378.00 | 11 822.00 | 2 265.00 | 30 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 985.00 | | 24 266.00 | 66 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 363.00 | 11 822.00 | 26 530.00 | 97 363.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 24 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 822.00 | 2 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 844.00 | 115 844.00 | | 115 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 487.00 | 124 487.00 | | 124 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 401.00 | 70 401.00 | | 70 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 942.00 | 48 942.00 | 144 000.00 | 304 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 378 096.00 | | | 378 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 000.00 | 61 000.00 | | 111 000.00 |
UX Autres créances clients | 211 031.00 | | | 211 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
VC Groupe et associés | 1 724 970.00 | | | 1 724 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 142.00 | 117 142.00 | | 117 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 444.00 | 504 424.00 | 1 280 021.00 | 1 834 444.00 |
VI Groupe et associés | 554 399.00 | 486 419.00 | 67 980.00 | 554 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 943.00 | | | 336 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 711.00 | | | 106 711.00 |
VP Divers | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 315.00 | 864 208.00 | 1 821 107.00 | 2 685 315.00 |
VW T.V.A. | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 922.00 | 1 486 921.00 | 1 492 001.00 | 3 140 922.00 |