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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 200.00 | 16 608.00 | 5 591.00 | 22 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 681 147.00 | 28 000.00 | 653 147.00 | 681 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 659 567.00 | 58 608.00 | 6 600 959.00 | 6 659 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 100.00 | | 334 100.00 | 334 100.00 |
BZ Autres créances | 3 121 850.00 | | 3 121 850.00 | 3 121 850.00 |
CF Disponibilités | 1 532 977.00 | | 1 532 977.00 | 1 532 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 266.00 | | 54 266.00 | 54 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 043 193.00 | | 5 043 193.00 | 5 043 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 702 760.00 | 58 608.00 | 11 644 152.00 | 11 702 760.00 |
CU Autres participations | 5 856 220.00 | 14 000.00 | 5 842 220.00 | 5 856 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 109 000.00 | 2 109 000.00 | | 2 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 900.00 | 186 493.00 | | 210 900.00 |
DG Autres réserves | 3 474 783.00 | 2 862 102.00 | | 3 474 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 395.00 | 787 087.00 | | 1 256 395.00 |
DK Provisions réglementées | 67 243.00 | 58 962.00 | | 67 243.00 |
DL TOTAL (I) | 7 146 673.00 | 6 031 997.00 | | 7 146 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 028.00 | 2 182 986.00 | | 2 000 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962 883.00 | 1 424 475.00 | | 1 962 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 060.00 | 91 445.00 | | 102 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 508.00 | 330 800.00 | | 432 508.00 |
EA Autres dettes | | 226 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 497 479.00 | 4 255 927.00 | | 4 497 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 644 152.00 | 10 287 924.00 | | 11 644 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 700.00 | 1 985 820.00 | | 2 216 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 708.00 | 8 318.00 | | 3 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 781 300.00 | | 1 781 300.00 | 1 781 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 300.00 | | 1 781 300.00 | 1 781 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 57 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 900.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 430 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 408 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 177.00 | 216 780.00 | | 276 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 175.00 | 120 599.00 | | 97 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 645.00 | 8 568.00 | | 57 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 740.00 | 71 209.00 | | 143 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 740.00 | 71 209.00 | | 143 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 980.00 | 71 209.00 | | 98 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 281.00 | 9 878.00 | | 8 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 261.00 | 81 087.00 | | 107 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 479.00 | -9 878.00 | | 36 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -268 726.00 | -63 543.00 | | -268 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 159.00 | 3 133 045.00 | | 3 676 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 765.00 | 2 345 958.00 | | 2 419 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256 395.00 | 787 087.00 | | 1 256 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 553 370.00 | | 282 206.00 | 6 553 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 475.00 | 6 637 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 008.00 | 6 659 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 853.00 | 22 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 487.00 | | 1 566.00 | 32 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520 203.00 | | 280 640.00 | 6 520 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 162.00 | 980.00 | 12 533.00 | 28 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 482.00 | 980.00 | 11 853.00 | 27 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 962.00 | 8 281.00 | | 58 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 962.00 | 8 281.00 | | 100 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 060.00 | 102 060.00 | | 102 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 087.00 | 181 087.00 | | 181 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 207.00 | 151 207.00 | | 151 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 681 147.00 | 1 020.00 | 680 127.00 | 681 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 334 100.00 | 334 100.00 | | 334 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VB T. V. A. | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VC Groupe et associés | 3 042 074.00 | 110 434.00 | 2 931 640.00 | 3 042 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 996 320.00 | 343 906.00 | 1 602 414.00 | 1 996 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 962 883.00 | 1 334 518.00 | 628 365.00 | 1 962 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 001.00 | | | 388 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
VP Divers | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 291 363.00 | 579 596.00 | 3 711 767.00 | 4 291 363.00 |
VW T.V.A. | 84 385.00 | 84 385.00 | | 84 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 497 479.00 | 2 216 700.00 | 2 230 779.00 | 4 497 479.00 |