| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 271.00 | 8 403.00 | 5 868.00 | 14 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653 020.00 | | 653 020.00 | 653 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 692 705.00 | 8 403.00 | 6 684 302.00 | 6 692 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 960.00 | | 248 960.00 | 248 960.00 |
BZ Autres créances | 6 224 224.00 | | 6 224 224.00 | 6 224 224.00 |
CF Disponibilités | 3 259 624.00 | | 3 259 624.00 | 3 259 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 193.00 | | 38 193.00 | 38 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 771 538.00 | | 9 771 538.00 | 9 771 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 464 243.00 | 8 403.00 | 16 455 840.00 | 16 464 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 404 943.00 | | | 3 404 943.00 |
CU Autres participations | 5 894 518.00 | | 5 894 518.00 | 5 894 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 109 000.00 | 2 109 000.00 | | 2 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 900.00 | 210 900.00 | | 210 900.00 |
DG Autres réserves | 5 364 496.00 | 4 531 177.00 | | 5 364 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413 230.00 | 1 133 319.00 | | 1 413 230.00 |
DK Provisions réglementées | 64 557.00 | 71 664.00 | | 64 557.00 |
DL TOTAL (I) | 9 190 534.00 | 8 084 412.00 | | 9 190 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 134 492.00 | 14 030 270.00 | | 6 134 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 935.00 | 768 996.00 | | 448 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 135.00 | 85 707.00 | | 172 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 739.00 | 346 729.00 | | 501 739.00 |
EA Autres dettes | 8 005.00 | 3 065.00 | | 8 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 265 305.00 | 15 234 768.00 | | 7 265 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 455 840.00 | 23 319 180.00 | | 16 455 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 061.00 | 8 974 292.00 | | 2 327 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 220.00 | 5 490.00 | | 4 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 448 935.00 | | | 448 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 958 950.00 | | 1 958 950.00 | 1 958 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 950.00 | | 1 958 950.00 | 1 958 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 093.00 | |
GE Autres charges | | | 107 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -926 738.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 053 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 127 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 978 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 096.00 | 239 182.00 | | 234 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 121 374.00 | 105 105.00 | | 121 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 826.00 | 70 427.00 | | 107 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 410 800.00 | 2.00 | | 2 410 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 421 507.00 | 2.00 | | 2 421 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 359 137.00 | 6 001.00 | | 2 359 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 600.00 | 4 421.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362 737.00 | 10 422.00 | | 2 362 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 770.00 | -10 420.00 | | 58 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293 814.00 | -218 230.00 | | -293 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 793 682.00 | 3 510 387.00 | | 6 793 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 380 452.00 | 2 377 069.00 | | 5 380 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413 230.00 | 1 133 319.00 | | 1 413 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 701 342.00 | | 2 351 209.00 | 6 701 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 348 397.00 | 6 647 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 359 846.00 | 6 692 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 449.00 | 14 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 714.00 | | 17 142.00 | 13 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 312.00 | | 15 408.00 | 10 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677 316.00 | | 2 318 659.00 | 6 677 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 018.00 | 3 093.00 | 709.00 | 6 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 018.00 | 3 093.00 | 709.00 | 6 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 664.00 | 3 600.00 | 10 707.00 | 71 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 664.00 | 3 600.00 | 10 707.00 | 71 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 600.00 | 10 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 135.00 | 172 135.00 | | 172 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 295.00 | 216 295.00 | | 216 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 706.00 | 179 410.00 | 44 296.00 | 223 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653 020.00 | 1 020.00 | 652 000.00 | 653 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
UX Autres créances clients | 248 960.00 | 248 960.00 | | 248 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VC Groupe et associés | 6 111 553.00 | 2 706 610.00 | 3 404 943.00 | 6 111 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 130 273.00 | 1 282 324.00 | 3 847 948.00 | 6 130 273.00 |
VI Groupe et associés | 448 935.00 | 402 935.00 | 46 000.00 | 448 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 848 597.00 | | | 7 848 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 937.00 | 84 937.00 | | 84 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 264 438.00 | 3 107 455.00 | 4 156 983.00 | 7 264 438.00 |
VW T.V.A. | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 265 305.00 | 2 327 061.00 | 3 938 244.00 | 7 265 305.00 |