| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 068 421.00 | | 6 068 421.00 | 6 068 421.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 377 202.00 | 198 780.00 | 3 178 422.00 | 3 377 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 341 056.00 | 9 373 135.00 | 12 967 922.00 | 22 341 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 555 647.00 | 28 000.00 | 527 647.00 | 555 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 263 660.00 | 9 790 497.00 | 24 445 722.00 | 34 263 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 775.00 | | 226 775.00 | 226 775.00 |
BZ Autres créances | 3 363 901.00 | | 3 363 901.00 | 3 363 901.00 |
CF Disponibilités | 191 998.00 | | 191 998.00 | 191 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 958 610.00 | | 7 958 610.00 | 7 958 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 222 270.00 | 9 817 938.00 | 32 404 332.00 | 42 222 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 106 597.00 | | | 2 106 597.00 |
CU Autres participations | 5 864 555.00 | 14 000.00 | 5 850 555.00 | 5 864 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 109 000.00 | 2 109 000.00 | | 2 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 493.00 | 147 362.00 | | 186 493.00 |
DG Autres réserves | 2 862 102.00 | 2 438 611.00 | | 2 862 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 087.00 | 782 623.00 | | 787 087.00 |
DK Provisions réglementées | 58 962.00 | 49 084.00 | | 58 962.00 |
DL TOTAL (I) | 5 619 680.00 | 4 518 513.00 | | 5 619 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182 986.00 | 1 624 800.00 | | 2 182 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424 475.00 | 813 039.00 | | 1 424 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 445.00 | 87 155.00 | | 91 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 800.00 | 272 262.00 | | 330 800.00 |
EA Autres dettes | 226 221.00 | 446 382.00 | | 226 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 646 460.00 | 12 841 495.00 | | 11 646 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 404 332.00 | 30 228 029.00 | | 32 404 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 820.00 | 1 655 654.00 | | 1 985 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 318.00 | 57 956.00 | | 8 318.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 480 738.00 | 1 073 089.00 | | 1 480 738.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 99 820.00 | -179 804.00 | | 99 820.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 561 105.00 | 771 672.00 | | 561 105.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 280 605.00 | 5 110 381.00 | | 6 280 605.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 40 988.00 | 24 556.00 | | 40 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 940.00 | | 1 563 940.00 | 1 563 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 959 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 959 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 036 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 199 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 887 240.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 241 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 120 599.00 | 114 349.00 | | 120 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 568.00 | 2 935.00 | | 8 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 209.00 | 4 501.00 | | 71 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 209.00 | 4 501.00 | | 71 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 209.00 | 101 257.00 | | 71 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 878.00 | 9 149.00 | | 9 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 087.00 | 115 931.00 | | 81 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 878.00 | -111 430.00 | | -9 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753 678.00 | 599 849.00 | | 753 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 045.00 | 2 926 155.00 | | 3 133 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 958.00 | 2 143 532.00 | | 2 345 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 087.00 | 782 623.00 | | 787 087.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 969 842.00 | 1 844 761.00 | | 1 969 842.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 561 105.00 | 771 672.00 | | 561 105.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 408 738.00 | 1 073 089.00 | | 1 408 738.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 281 987.00 | | 342 592.00 | 6 281 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 209.00 | 6 520 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 209.00 | 6 553 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 248 820.00 | | 342 592.00 | 6 248 820.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 662.00 | 2 500.00 | | 25 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 982.00 | 2 500.00 | | 24 982.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 084.00 | 9 878.00 | | 49 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 719.00 | | 719.00 | 42 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 803.00 | 9 878.00 | 719.00 | 91 803.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 878.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 445.00 | 91 445.00 | | 91 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 042.00 | 164 042.00 | | 164 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 903.00 | 93 903.00 | | 93 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 221.00 | 226 221.00 | | 226 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 555 647.00 | 1 020.00 | 554 627.00 | 555 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 775.00 | 226 775.00 | | 226 775.00 |
VB T. V. A. | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VC Groupe et associés | 3 204 376.00 | 1 097 779.00 | 2 106 597.00 | 3 204 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 174 668.00 | 370 067.00 | 1 517 951.00 | 2 174 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 424 475.00 | 958 968.00 | 465 507.00 | 1 424 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 885.00 | | | 595 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 328.00 | 131 328.00 | | 131 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 267 905.00 | 1 506 681.00 | 2 761 224.00 | 4 267 905.00 |
VW T.V.A. | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 255 927.00 | 1 985 820.00 | 1 983 458.00 | 4 255 927.00 |