| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 21 422.00 | 20 639.00 | 783.00 | 21 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 738.00 | 163 045.00 | 35 692.00 | 198 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 591.00 | 40 573.00 | 11 018.00 | 51 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 088.00 | 225 860.00 | 70 228.00 | 296 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 941.00 | | 105 941.00 | 105 941.00 |
BN En cours de production de biens | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 401.00 | 33 387.00 | 543 014.00 | 576 401.00 |
BZ Autres créances | 51 698.00 | | 51 698.00 | 51 698.00 |
CF Disponibilités | 302 280.00 | | 302 280.00 | 302 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 873.00 | 33 387.00 | 1 040 486.00 | 1 073 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 962.00 | 259 248.00 | 1 110 714.00 | 1 369 962.00 |
CU Autres participations | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
DH Report à nouveau | 171 308.00 | 113 137.00 | | 171 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 336.00 | 58 170.00 | | 88 336.00 |
DL TOTAL (I) | 389 589.00 | 301 253.00 | | 389 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 121.00 | 37 641.00 | | 36 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 576.00 | 282 885.00 | | 114 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 628.00 | 224 351.00 | | 180 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 640.00 | 232 458.00 | | 234 640.00 |
EA Autres dettes | | 2 478.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 157.00 | 211 117.00 | | 155 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 124.00 | 990 933.00 | | 721 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 714.00 | 1 292 186.00 | | 1 110 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 829.00 | 979 685.00 | | 694 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 218.00 | 826.00 | 26 044.00 | 25 218.00 |
FG Production vendue services | 2 735 726.00 | 24 530.00 | 2 760 256.00 | 2 735 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 944.00 | 25 356.00 | 2 786 300.00 | 2 760 944.00 |
FM Production stockée | | | -12 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 703.00 | | | 127 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 705.00 | | | 127 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 655.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 220.00 | | | 136 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 445.00 | 655.00 | | 136 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 740.00 | -655.00 | | -8 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 112.00 | -25 296.00 | | -8 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 509.00 | 2 307 856.00 | | 2 953 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 173.00 | 2 249 685.00 | | 2 865 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 336.00 | 58 170.00 | | 88 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 062.00 | | 36 527.00 | 407 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 933.00 | 11 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 501.00 | 296 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 341.00 | 12 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 227.00 | 271 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 418.00 | | 39 562.00 | 243 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 701.00 | | -3 035.00 | 149 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 402.00 | 18 739.00 | 11 281.00 | 218 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | 565.00 | 1 286.00 | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 079.00 | 18 174.00 | 9 994.00 | 216 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 568.00 | 13 820.00 | | 19 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 568.00 | 13 820.00 | | 19 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 568.00 | 13 820.00 | | 19 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 820.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 629.00 | 180 629.00 | | 180 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 899.00 | 83 899.00 | | 83 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 157.00 | 155 157.00 | | 155 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 539 179.00 | | | 539 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
VB T. V. A. | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VC Groupe et associés | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 837.00 | 9 542.00 | 26 295.00 | 35 837.00 |
VI Groupe et associés | 114 576.00 | 114 576.00 | | 114 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 695.00 | 644 429.00 | 10 266.00 | 654 695.00 |
VW T.V.A. | 93 712.00 | 93 712.00 | | 93 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 125.00 | 694 830.00 | 26 295.00 | 721 125.00 |