| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 21 422.00 | 21 314.00 | 108.00 | 21 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 557.00 | 185 055.00 | 49 501.00 | 234 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 112.00 | 49 585.00 | 107 526.00 | 157 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 581.00 | 257 557.00 | 169 023.00 | 426 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 978.00 | | 224 978.00 | 224 978.00 |
BN En cours de production de biens | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 988.00 | 15 681.00 | 362 306.00 | 377 988.00 |
BZ Autres créances | 104 605.00 | | 104 605.00 | 104 605.00 |
CF Disponibilités | 277 534.00 | | 277 534.00 | 277 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 523.00 | 15 681.00 | 1 018 842.00 | 1 034 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 105.00 | 273 238.00 | 1 187 866.00 | 1 461 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
DH Report à nouveau | 314 448.00 | 278 424.00 | | 314 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 605.00 | 76 023.00 | | -8 605.00 |
DL TOTAL (I) | 435 787.00 | 484 392.00 | | 435 787.00 |
DP Provisions pour risques | 35 381.00 | 46 000.00 | | 35 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 381.00 | 46 000.00 | | 35 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 800.00 | 39 264.00 | | 101 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 651.00 | 35 245.00 | | 81 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 601.00 | 225 826.00 | | 166 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 921.00 | 311 236.00 | | 241 921.00 |
EA Autres dettes | 6 685.00 | 15 953.00 | | 6 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 037.00 | 70 587.00 | | 118 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 697.00 | 698 112.00 | | 716 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 866.00 | 1 228 505.00 | | 1 187 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 059.00 | 671 786.00 | | 633 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
FD Production vendue biens | 12 260.00 | 1 080.00 | 13 340.00 | 12 260.00 |
FG Production vendue services | 2 176 235.00 | | 2 176 235.00 | 2 176 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 885.00 | 1 080.00 | 2 197 965.00 | 2 196 885.00 |
FM Production stockée | | | -5 285.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 1 411.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 416.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -5.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 159.00 | 3 102 444.00 | | 2 378 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 765.00 | 3 026 420.00 | | 2 386 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 605.00 | 76 023.00 | | -8 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 707.00 | | 131 914.00 | 302 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 040.00 | 426 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 040.00 | 413 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 771.00 | | 131 361.00 | 289 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | 554.00 | 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 806.00 | 28 792.00 | 8 040.00 | 236 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 204.00 | 28 792.00 | 8 040.00 | 235 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | 20 381.00 | 31 000.00 | 46 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 681.00 | 20 381.00 | 31 000.00 | 61 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 381.00 | 31 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 601.00 | 166 601.00 | | 166 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 415.00 | 91 415.00 | | 91 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 308.00 | 78 308.00 | | 78 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 037.00 | 118 037.00 | | 118 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 700.00 | 120.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 361 935.00 | 361 935.00 | | 361 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VB T. V. A. | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VC Groupe et associés | 66 954.00 | 66 954.00 | | 66 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 801.00 | 18 163.00 | 75 655.00 | 101 801.00 |
VI Groupe et associés | 81 416.00 | 81 416.00 | | 81 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 475.00 | | | 75 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
VP Divers | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 624.00 | 505 504.00 | 120.00 | 505 624.00 |
VW T.V.A. | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 698.00 | 633 060.00 | 75 655.00 | 716 698.00 |