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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 21 422.00 | 21 089.00 | 333.00 | 21 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 672.00 | 170 044.00 | 48 627.00 | 218 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 677.00 | 44 069.00 | 5 607.00 | 49 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 707.00 | 236 805.00 | 65 901.00 | 302 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 913.00 | | 159 913.00 | 159 913.00 |
BN En cours de production de biens | 32 492.00 | | 32 492.00 | 32 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 278.00 | 15 681.00 | 613 597.00 | 629 278.00 |
BZ Autres créances | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
CF Disponibilités | 303 666.00 | | 303 666.00 | 303 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 284.00 | 15 681.00 | 1 162 603.00 | 1 178 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 992.00 | 252 486.00 | 1 228 505.00 | 1 480 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146.00 | | | 146.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
DH Report à nouveau | 278 424.00 | 224 645.00 | | 278 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 023.00 | 103 779.00 | | 76 023.00 |
DL TOTAL (I) | 484 392.00 | 458 369.00 | | 484 392.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 10 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 10 000.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 523.00 | 55 077.00 | | 39 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 986.00 | 82 612.00 | | 34 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 826.00 | 218 456.00 | | 225 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 236.00 | 300 854.00 | | 311 236.00 |
EA Autres dettes | 15 953.00 | 5 000.00 | | 15 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 587.00 | 189 547.00 | | 70 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 112.00 | 851 546.00 | | 698 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 505.00 | 1 319 915.00 | | 1 228 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 786.00 | 812 282.00 | | 671 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FD Production vendue biens | 4 333.00 | 93 775.00 | 98 108.00 | 4 333.00 |
FG Production vendue services | 2 966 942.00 | 12 950.00 | 2 979 892.00 | 2 966 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 775.00 | 106 725.00 | 3 080 501.00 | 2 973 775.00 |
FM Production stockée | | | -33 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | 17.00 | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -16.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 599.00 | -16 338.00 | | -10 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 444.00 | 2 629 063.00 | | 3 102 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 420.00 | 2 525 283.00 | | 3 026 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 023.00 | 103 779.00 | | 76 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 027.00 | | 21 479.00 | 327 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 799.00 | 302 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 399.00 | 289 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 691.00 | | 21 479.00 | 312 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 615.00 | 28 590.00 | 44 399.00 | 252 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 013.00 | 28 590.00 | 44 399.00 | 251 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 46 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 249.00 | | 19 568.00 | 35 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 249.00 | | 19 568.00 | 35 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 249.00 | 46 000.00 | 29 568.00 | 45 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 000.00 | 29 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 826.00 | 225 826.00 | | 225 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 368.00 | 111 368.00 | | 111 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 492.00 | 64 492.00 | | 64 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 587.00 | 70 587.00 | | 70 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | 146.00 | 120.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 613 225.00 | 613 225.00 | | 613 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VB T. V. A. | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VC Groupe et associés | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 264.00 | 12 938.00 | 26 326.00 | 39 264.00 |
VI Groupe et associés | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 478.00 | 682 358.00 | 120.00 | 682 478.00 |
VW T.V.A. | 125 636.00 | 125 636.00 | | 125 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 113.00 | 671 787.00 | 26 326.00 | 698 113.00 |