| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 21 422.00 | 20 864.00 | 558.00 | 21 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 870.00 | 183 207.00 | 52 662.00 | 235 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 399.00 | 46 941.00 | 8 457.00 | 55 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 027.00 | 252 614.00 | 74 412.00 | 327 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 658.00 | | 129 658.00 | 129 658.00 |
BN En cours de production de biens | 65 922.00 | | 65 922.00 | 65 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 680.00 | 35 248.00 | 561 431.00 | 596 680.00 |
BZ Autres créances | 69 810.00 | | 69 810.00 | 69 810.00 |
CF Disponibilités | 403 385.00 | | 403 385.00 | 403 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 752.00 | 35 248.00 | 1 245 503.00 | 1 280 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 779.00 | 287 863.00 | 1 319 915.00 | 1 607 779.00 |
CU Autres participations | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
DH Report à nouveau | 224 645.00 | 171 308.00 | | 224 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 779.00 | 88 336.00 | | 103 779.00 |
DL TOTAL (I) | 458 369.00 | 389 589.00 | | 458 369.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 077.00 | 36 121.00 | | 55 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 612.00 | 114 576.00 | | 82 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 456.00 | 180 628.00 | | 218 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 854.00 | 234 640.00 | | 300 854.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 547.00 | 155 157.00 | | 189 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 546.00 | 721 124.00 | | 851 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 915.00 | 1 110 714.00 | | 1 319 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 282.00 | 694 829.00 | | 812 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
FG Production vendue services | 2 527 731.00 | | 2 527 731.00 | 2 527 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 897.00 | | 2 539 897.00 | 2 539 897.00 |
FM Production stockée | | | 44 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 225.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 136 445.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -8 740.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 338.00 | -8 112.00 | | -16 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 063.00 | 2 953 509.00 | | 2 629 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 283.00 | 2 865 173.00 | | 2 525 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 779.00 | 88 336.00 | | 103 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 088.00 | | 30 939.00 | 296 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 753.00 | | 40 939.00 | 271 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 734.00 | | -10 000.00 | 11 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 860.00 | 26 754.00 | | 225 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 258.00 | 26 754.00 | | 224 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 388.00 | 1 861.00 | | 33 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 388.00 | 1 861.00 | | 33 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 388.00 | 11 861.00 | | 33 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 861.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 456.00 | 218 456.00 | | 218 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 770.00 | 99 770.00 | | 99 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 534.00 | 71 534.00 | | 71 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 547.00 | 189 547.00 | | 189 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 557 224.00 | | | 557 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
VB T. V. A. | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
VC Groupe et associés | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 827.00 | 15 563.00 | 39 264.00 | 54 827.00 |
VI Groupe et associés | 82 612.00 | 82 612.00 | | 82 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 053.00 | 681 787.00 | 266.00 | 682 053.00 |
VW T.V.A. | 124 023.00 | 124 023.00 | | 124 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 547.00 | 812 283.00 | 39 264.00 | 851 547.00 |