| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 091.00 | 209 437.00 | 41 654.00 | 251 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 112.00 | 63 637.00 | 93 474.00 | 157 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 415.00 | 296 099.00 | 146 316.00 | 442 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 981.00 | | 244 981.00 | 244 981.00 |
BN En cours de production de biens | 172 622.00 | | 172 622.00 | 172 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 383.00 | 61 431.00 | 349 952.00 | 411 383.00 |
BZ Autres créances | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
CF Disponibilités | 533 064.00 | | 533 064.00 | 533 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 831.00 | 61 431.00 | 1 353 400.00 | 1 414 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 247.00 | 357 530.00 | 1 499 716.00 | 1 857 247.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
DH Report à nouveau | 305 842.00 | 314 448.00 | | 305 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 286.00 | -8 605.00 | | 13 286.00 |
DL TOTAL (I) | 449 074.00 | 435 787.00 | | 449 074.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 35 381.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 35 381.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 905.00 | 102 035.00 | | 333 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 81 416.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 783.00 | 166 601.00 | | 159 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 202.00 | 241 921.00 | | 266 202.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 6 685.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 454.00 | 118 037.00 | | 264 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 642.00 | 716 697.00 | | 1 035 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 716.00 | 1 187 866.00 | | 1 499 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 927.00 | 633 059.00 | | 782 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 2 408 263.00 | | 2 408 263.00 | 2 408 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 438.00 | | 2 408 438.00 | 2 408 438.00 |
FM Production stockée | | | 145 416.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 7.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 881.00 | 2 378 159.00 | | 2 594 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 595.00 | 2 386 765.00 | | 2 581 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 286.00 | -8 605.00 | | 13 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 581.00 | | 17 733.00 | 426 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 898.00 | 442 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 898.00 | 429 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 092.00 | | 18 433.00 | 413 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | -700.00 | 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 557.00 | 40 440.00 | 1 898.00 | 257 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 955.00 | 40 440.00 | 1 898.00 | 255 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 381.00 | | 20 381.00 | 35 381.00 |
6T Sur comptes clients | 15 681.00 | 45 750.00 | | 15 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 681.00 | 45 750.00 | | 15 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 062.00 | 45 750.00 | 20 381.00 | 51 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 750.00 | 20 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 784.00 | 159 784.00 | | 159 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 169.00 | 124 169.00 | | 124 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 454.00 | 264 454.00 | | 264 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 340 430.00 | 340 430.00 | | 340 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
VB T. V. A. | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 638.00 | 80 923.00 | 252 715.00 | 333 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
VP Divers | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 283.00 | 464 163.00 | 120.00 | 464 283.00 |
VW T.V.A. | 68 974.00 | 68 974.00 | | 68 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 642.00 | 782 927.00 | 252 715.00 | 1 035 642.00 |