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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 443.00 | 232 209.00 | 29 233.00 | 261 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 279.00 | 68 486.00 | 81 793.00 | 150 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 935.00 | 323 720.00 | 122 214.00 | 445 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 019.00 | | 349 019.00 | 349 019.00 |
BN En cours de production de biens | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 905.00 | 15 681.00 | 328 224.00 | 343 905.00 |
BZ Autres créances | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
CF Disponibilités | 238 356.00 | | 238 356.00 | 238 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 532.00 | 15 681.00 | 973 851.00 | 989 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 467.00 | 339 401.00 | 1 096 066.00 | 1 435 467.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
DH Report à nouveau | 319 129.00 | 305 842.00 | | 319 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 703.00 | 13 286.00 | | 5 703.00 |
DL TOTAL (I) | 454 778.00 | 449 074.00 | | 454 778.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 960.00 | 333 905.00 | | 252 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 850.00 | 1 296.00 | | 4 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 762.00 | 159 783.00 | | 97 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 003.00 | 266 202.00 | | 235 003.00 |
EA Autres dettes | 6 157.00 | 10 000.00 | | 6 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 554.00 | 264 454.00 | | 44 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 288.00 | 1 035 642.00 | | 641 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 066.00 | 1 499 716.00 | | 1 096 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 418.00 | 782 927.00 | | 491 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
FG Production vendue services | 2 715 370.00 | | 2 715 370.00 | 2 715 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 744.00 | | 2 715 744.00 | 2 715 744.00 |
FM Production stockée | | | -150 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | -14.00 | | 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | 1 296.00 | | 3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 865.00 | 2 594 881.00 | | 2 660 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 162.00 | 2 581 595.00 | | 2 655 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 703.00 | 13 286.00 | | 5 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 416.00 | | 13 222.00 | 442 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 702.00 | 445 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 702.00 | 433 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 626.00 | | 13 222.00 | 429 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 100.00 | 37 323.00 | 9 702.00 | 296 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 498.00 | 37 323.00 | 9 702.00 | 294 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 431.00 | | 45 750.00 | 61 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 431.00 | | 45 750.00 | 61 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 431.00 | | 60 750.00 | 76 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 762.00 | 97 762.00 | | 97 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 211.00 | 103 211.00 | | 103 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 958.00 | 58 958.00 | | 58 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 327 852.00 | 327 852.00 | | 327 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VB T. V. A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 715.00 | 102 845.00 | 149 870.00 | 252 715.00 |
VI Groupe et associés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 923.00 | | | 80 923.00 |
VP Divers | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 200.00 | 380 080.00 | 120.00 | 380 200.00 |
VW T.V.A. | 68 631.00 | 68 631.00 | | 68 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 289.00 | 491 419.00 | 149 870.00 | 641 289.00 |