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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 663.00 | 1 553.00 | 1 110.00 | 2 663.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 736.00 | 61 440.00 | 37 296.00 | 98 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 460.00 | 173 877.00 | 117 583.00 | 291 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 931.00 | 236 870.00 | 158 061.00 | 394 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 979.00 | | 103 979.00 | 103 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 469.00 | 15 287.00 | 555 181.00 | 570 469.00 |
BZ Autres créances | 67 033.00 | | 67 033.00 | 67 033.00 |
CF Disponibilités | 41 696.00 | | 41 696.00 | 41 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 683.00 | 15 287.00 | 774 395.00 | 789 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 614.00 | 252 157.00 | 932 457.00 | 1 184 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 800.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 211.00 | 172 211.00 | | 172 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 70 875.00 | 299 990.00 | | 70 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 636.00 | -86 915.00 | | 63 636.00 |
DL TOTAL (I) | 457 502.00 | 393 866.00 | | 457 502.00 |
DP Provisions pour risques | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 532.00 | 54 227.00 | | 42 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 672.00 | 672.00 | | 10 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 849.00 | 227 035.00 | | 227 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 504.00 | 157 545.00 | | 135 504.00 |
EA Autres dettes | 49 175.00 | 8 884.00 | | 49 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 733.00 | 448 363.00 | | 465 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 457.00 | 842 230.00 | | 932 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 261.00 | | 29 172.00 | 368 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 502.00 | 394 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 502.00 | 390 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | 1 215.00 | 3 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 741.00 | | 27 957.00 | 364 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 484.00 | 28 887.00 | 2 502.00 | 210 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 105.00 | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 036.00 | 28 783.00 | 2 502.00 | 209 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 222.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 642.00 | | 1 355.00 | 16 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 642.00 | | 1 355.00 | 16 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 642.00 | 9 222.00 | 1 355.00 | 16 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 849.00 | 227 849.00 | | 227 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 175.00 | 49 175.00 | | 49 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 552 177.00 | | | 552 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
VB T. V. A. | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 532.00 | 11 895.00 | 30 637.00 | 42 532.00 |
VI Groupe et associés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
VP Divers | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 098.00 | 625 716.00 | 18 382.00 | 644 098.00 |
VW T.V.A. | 66 617.00 | 66 617.00 | | 66 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 733.00 | 435 096.00 | 30 637.00 | 465 733.00 |