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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 311.00 | 112 904.00 | 18 407.00 | 131 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 030.00 | 303 303.00 | 77 728.00 | 381 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 028.00 | 417 422.00 | 99 606.00 | 517 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 163.00 | | 118 163.00 | 118 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 198.00 | | 1 285 198.00 | 1 285 198.00 |
BZ Autres créances | 164 191.00 | | 164 191.00 | 164 191.00 |
CF Disponibilités | 196 073.00 | | 196 073.00 | 196 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 286.00 | | 1 767 286.00 | 1 767 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 313.00 | 417 422.00 | 1 866 892.00 | 2 284 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 211.00 | 172 211.00 | | 172 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 229 804.00 | 214 400.00 | | 229 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 165.00 | 15 404.00 | | 83 165.00 |
DL TOTAL (I) | 650 180.00 | 567 015.00 | | 650 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 420.00 | 150 395.00 | | 108 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 520.00 | 12 420.00 | | 12 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 690.00 | 12 706.00 | | 21 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 242.00 | 260 624.00 | | 445 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 007.00 | 281 160.00 | | 555 007.00 |
EA Autres dettes | 73 833.00 | 81 214.00 | | 73 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 711.00 | 798 518.00 | | 1 216 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 892.00 | 1 365 534.00 | | 1 866 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 628.00 | 16 400.00 | | 500 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 517 028.00 | | | 517 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 512 341.00 | | | 512 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 941.00 | 16 400.00 | | 495 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 802.00 | 45 620.00 | | 371 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 587.00 | 45 620.00 | | 370 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 242.00 | 445 242.00 | | 445 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 011.00 | 61 011.00 | | 61 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 670.00 | 106 670.00 | | 106 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 833.00 | 73 833.00 | | 73 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 198.00 | 1 285 198.00 | | 1 285 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
VB T. V. A. | 111 005.00 | 111 005.00 | | 111 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 326.00 | 99 877.00 | 117 448.00 | 217 326.00 |
VI Groupe et associés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 070.00 | | | 83 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 540.00 | 1 453 050.00 | 1 490.00 | 1 454 540.00 |
VW T.V.A. | 345 378.00 | 345 378.00 | | 345 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 927.00 | 1 186 479.00 | 117 448.00 | 1 303 927.00 |