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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 811.00 | 101 219.00 | 28 592.00 | 129 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 130.00 | 269 368.00 | 96 762.00 | 366 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 628.00 | 371 802.00 | 128 826.00 | 500 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 794.00 | | 72 794.00 | 72 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 335.00 | | 1 031 335.00 | 1 031 335.00 |
BZ Autres créances | 52 025.00 | | 52 025.00 | 52 025.00 |
CF Disponibilités | 75 780.00 | | 75 780.00 | 75 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 708.00 | | 1 236 708.00 | 1 236 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 336.00 | 371 802.00 | 1 365 534.00 | 1 737 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 211.00 | 172 211.00 | | 172 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 214 400.00 | 153 696.00 | | 214 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 404.00 | 75 704.00 | | 15 404.00 |
DL TOTAL (I) | 567 015.00 | 566 612.00 | | 567 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 395.00 | 17 438.00 | | 150 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 420.00 | 49 814.00 | | 12 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 706.00 | 6 617.00 | | 12 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 624.00 | 224 362.00 | | 260 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 160.00 | 195 386.00 | | 281 160.00 |
EA Autres dettes | 81 214.00 | 17 358.00 | | 81 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 518.00 | 510 975.00 | | 798 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 534.00 | 1 077 586.00 | | 1 365 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 546.00 | 47 082.00 | | 453 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 628.00 | | | 500 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 495 941.00 | | | 495 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 859.00 | 47 082.00 | | 448 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 956.00 | 49 846.00 | | 321 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 741.00 | 49 846.00 | | 320 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 624.00 | 260 624.00 | | 260 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 148.00 | 80 148.00 | | 80 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 214.00 | 81 214.00 | | 81 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 335.00 | 1 031 335.00 | | 1 031 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VB T. V. A. | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 395.00 | 395.00 | 150 000.00 | 150 395.00 |
VI Groupe et associés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 624.00 | 1 088 134.00 | 1 490.00 | 1 089 624.00 |
VW T.V.A. | 123 843.00 | 123 843.00 | | 123 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 813.00 | 635 813.00 | 150 000.00 | 785 813.00 |