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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 642.00 | 73 658.00 | 42 984.00 | 116 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 350.00 | 196 330.00 | 114 020.00 | 310 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 727.00 | 272 650.00 | 159 076.00 | 431 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 292.00 | | 116 292.00 | 116 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 724.00 | 15 287.00 | 642 436.00 | 657 724.00 |
BZ Autres créances | 91 250.00 | | 91 250.00 | 91 250.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 249.00 | 15 287.00 | 856 961.00 | 872 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 976.00 | 287 938.00 | 1 016 038.00 | 1 303 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 211.00 | 172 211.00 | | 172 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 780.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 120 291.00 | 70 875.00 | | 120 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 230.00 | 63 636.00 | | -152 230.00 |
DL TOTAL (I) | 305 272.00 | 457 502.00 | | 305 272.00 |
DP Provisions pour risques | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 220.00 | 42 532.00 | | 71 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 672.00 | 10 672.00 | | 31 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 272.00 | 227 849.00 | | 397 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 219.00 | 135 504.00 | | 181 219.00 |
EA Autres dettes | 20 160.00 | 49 175.00 | | 20 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 544.00 | 465 733.00 | | 701 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 038.00 | 932 457.00 | | 1 016 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 931.00 | | 36 796.00 | 394 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 196.00 | | 36 796.00 | 390 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 870.00 | 35 781.00 | | 236 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | 1 110.00 | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 317.00 | 34 670.00 | | 235 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
6T Sur comptes clients | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 272.00 | 397 272.00 | | 397 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 110.00 | 86 110.00 | | 86 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 639 432.00 | | | 639 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
VB T. V. A. | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 673.00 | 33 547.00 | 31 127.00 | 64 673.00 |
VI Groupe et associés | 31 672.00 | | 31 672.00 | 31 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
VP Divers | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 047.00 | 737 665.00 | 18 382.00 | 756 047.00 |
VW T.V.A. | 83 736.00 | 83 736.00 | | 83 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 544.00 | 638 745.00 | 62 799.00 | 701 544.00 |