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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 934.00 | 87 548.00 | 36 387.00 | 123 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 924.00 | 233 194.00 | 91 731.00 | 324 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 546.00 | 321 956.00 | 131 589.00 | 453 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 338.00 | | 110 338.00 | 110 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 308.00 | | 532 308.00 | 532 308.00 |
BZ Autres créances | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
CF Disponibilités | 273 243.00 | | 273 243.00 | 273 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 997.00 | | 945 997.00 | 945 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 543.00 | 321 956.00 | 1 077 586.00 | 1 399 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 211.00 | 172 211.00 | | 172 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 153 696.00 | 120 291.00 | | 153 696.00 |
DH Report à nouveau | | -152 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 704.00 | 185 635.00 | | 75 704.00 |
DL TOTAL (I) | 566 612.00 | 490 907.00 | | 566 612.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 222.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 222.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 438.00 | 40 901.00 | | 17 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 814.00 | 101 672.00 | | 49 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 617.00 | 12 252.00 | | 6 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 362.00 | 255 764.00 | | 224 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 386.00 | 210 624.00 | | 195 386.00 |
EA Autres dettes | 17 358.00 | 24 942.00 | | 17 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 975.00 | 646 155.00 | | 510 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 586.00 | 1 146 284.00 | | 1 077 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 315.00 | | 48 910.00 | 425 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 680.00 | 453 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 448.00 | 3 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 232.00 | 448 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 581.00 | | 47 510.00 | 420 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 1 400.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 364.00 | 41 084.00 | 20 491.00 | 301 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | | 1 448.00 | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 701.00 | 41 084.00 | 19 043.00 | 298 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
6T Sur comptes clients | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 362.00 | 224 362.00 | | 224 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 479.00 | 76 479.00 | | 76 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 532 308.00 | 532 308.00 | | 532 308.00 |
VB T. V. A. | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 438.00 | 17 043.00 | 395.00 | 17 438.00 |
VI Groupe et associés | 49 814.00 | | 49 814.00 | 49 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 906.00 | 562 416.00 | 1 490.00 | 563 906.00 |
VW T.V.A. | 67 246.00 | 67 246.00 | | 67 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 358.00 | 454 149.00 | 50 209.00 | 504 358.00 |