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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 654.00 | 82 975.00 | 32 679.00 | 115 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 926.00 | 215 726.00 | 89 201.00 | 304 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 315.00 | 301 364.00 | 123 951.00 | 425 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 317.00 | | 78 317.00 | 78 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 389.00 | 13 437.00 | 717 952.00 | 731 389.00 |
BZ Autres créances | 58 683.00 | | 58 683.00 | 58 683.00 |
CF Disponibilités | 161 339.00 | | 161 339.00 | 161 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 770.00 | 13 437.00 | 1 022 333.00 | 1 035 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 085.00 | 314 801.00 | 1 146 284.00 | 1 461 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 211.00 | 172 211.00 | | 172 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 120 291.00 | 120 291.00 | | 120 291.00 |
DH Report à nouveau | -152 230.00 | | | -152 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 635.00 | -152 230.00 | | 185 635.00 |
DL TOTAL (I) | 490 907.00 | 305 272.00 | | 490 907.00 |
DP Provisions pour risques | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 901.00 | 71 220.00 | | 40 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 672.00 | 31 672.00 | | 101 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 764.00 | 397 272.00 | | 255 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 624.00 | 181 219.00 | | 210 624.00 |
EA Autres dettes | 24 942.00 | 20 160.00 | | 24 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 155.00 | 701 544.00 | | 646 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 284.00 | 1 016 038.00 | | 1 146 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 672.00 | | | 101 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 727.00 | | 5 928.00 | 431 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 339.00 | 425 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 339.00 | 420 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 992.00 | | 5 928.00 | 426 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 650.00 | 37 661.00 | 12 339.00 | 272 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 987.00 | 37 661.00 | 12 339.00 | 269 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
6T Sur comptes clients | 15 287.00 | 235.00 | 2 085.00 | 15 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 287.00 | 235.00 | 2 085.00 | 15 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 509.00 | 235.00 | 2 085.00 | 24 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235.00 | 2 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 764.00 | 255 764.00 | | 255 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 244.00 | 92 244.00 | | 92 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 715 365.00 | 715 365.00 | | 715 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VB T. V. A. | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 901.00 | 24 496.00 | 16 405.00 | 40 901.00 |
VI Groupe et associés | 101 672.00 | | 101 672.00 | 101 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 205.00 | 796 115.00 | 90.00 | 796 205.00 |
VW T.V.A. | 112 086.00 | 112 086.00 | | 112 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 903.00 | 515 826.00 | 118 077.00 | 633 903.00 |