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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | 760.00 | 6 840.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 763.00 | 2 732.00 | 1 030.00 | 3 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 108.00 | 15 074.00 | 28 034.00 | 43 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 692.00 | 18 567.00 | 36 125.00 | 54 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 438.00 | | 159 438.00 | 159 438.00 |
BZ Autres créances | 39 856.00 | | 39 856.00 | 39 856.00 |
CF Disponibilités | 279 386.00 | | 279 386.00 | 279 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 701.00 | | 498 701.00 | 498 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 393.00 | 18 567.00 | 534 826.00 | 553 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 752.00 | 76 212.00 | | 84 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 925.00 | 38 540.00 | | 15 925.00 |
DK Provisions réglementées | | 94.00 | | |
DL TOTAL (I) | 208 928.00 | 223 097.00 | | 208 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 582.00 | 20 936.00 | | 10 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 968.00 | | 1 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 909.00 | | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 524.00 | 270 470.00 | | 237 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 516.00 | 121 498.00 | | 75 516.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 898.00 | 413 874.00 | | 325 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 826.00 | 636 971.00 | | 534 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 550.00 | 403 362.00 | | 320 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 676.00 | | 871 676.00 | 871 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 676.00 | | 871 676.00 | 871 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 695.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 1 250.00 | | 15 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94.00 | 486.00 | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 594.00 | 1 736.00 | | 15 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 910.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 574.00 | 970.00 | | 18 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760.00 | 90.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 459.00 | 1 971.00 | | 20 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 865.00 | -234.00 | | -4 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | 8 179.00 | | 2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 040.00 | 933 105.00 | | 889 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 114.00 | 894 564.00 | | 873 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 925.00 | 38 540.00 | | 15 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 803.00 | | 24 566.00 | 50 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 677.00 | 54 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 677.00 | 46 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 983.00 | | 24 566.00 | 42 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 213.00 | 9 456.00 | 2 102.00 | 11 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 213.00 | 8 696.00 | 2 102.00 | 11 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 525.00 | 237 525.00 | | 237 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 159 438.00 | | | 159 438.00 |
VB T. V. A. | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 512.00 | 5 165.00 | 5 347.00 | 10 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 194.00 | 205 194.00 | | 205 194.00 |
VW T.V.A. | 44 213.00 | 44 213.00 | | 44 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 989.00 | 319 642.00 | 5 347.00 | 324 989.00 |