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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | 3 040.00 | 4 560.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 424.00 | 3 882.00 | 542.00 | 4 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 696.00 | 46 189.00 | 27 507.00 | 73 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 460.00 | 53 111.00 | 33 349.00 | 86 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 574.00 | 5 956.00 | 451 618.00 | 457 574.00 |
BZ Autres créances | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
CF Disponibilités | 116 591.00 | | 116 591.00 | 116 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 670.00 | 5 956.00 | 621 714.00 | 627 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 130.00 | 59 067.00 | 655 063.00 | 714 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 975.00 | 66 992.00 | | 92 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 351.00 | 25 983.00 | | 11 351.00 |
DL TOTAL (I) | 212 576.00 | 201 225.00 | | 212 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 201.00 | 20 012.00 | | 11 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 323.00 | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 921.00 | 126 204.00 | | 305 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 356.00 | 49 969.00 | | 122 356.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | 548.00 | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 487.00 | 197 057.00 | | 442 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 063.00 | 398 282.00 | | 655 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 235.00 | 185 875.00 | | 440 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
FG Production vendue services | 1 484 958.00 | | 1 484 958.00 | 1 484 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 964.00 | | 1 492 964.00 | 1 492 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 956.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 113.00 | 955.00 | | 3 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 543.00 | 1 715.00 | | 10 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 543.00 | -1 715.00 | | -10 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | 5 359.00 | | 4 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 577.00 | 1 066 750.00 | | 1 499 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 226.00 | 1 040 767.00 | | 1 488 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 351.00 | 25 983.00 | | 11 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 877.00 | | 583.00 | 94 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 86 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 78 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 537.00 | | 583.00 | 86 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 856.00 | 13 585.00 | 2 330.00 | 41 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 760.00 | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 576.00 | 12 825.00 | 2 330.00 | 39 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 956.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 956.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 956.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 921.00 | 305 921.00 | | 305 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 443 280.00 | 443 280.00 | | 443 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VB T. V. A. | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 182.00 | 8 929.00 | 2 253.00 | 11 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 552.00 | 500 552.00 | | 500 552.00 |
VW T.V.A. | 70 559.00 | 70 559.00 | | 70 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 487.00 | 440 235.00 | 2 253.00 | 442 487.00 |