| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | 2 280.00 | 5 320.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 424.00 | 3 299.00 | 1 125.00 | 4 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 113.00 | 36 277.00 | 45 836.00 | 82 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 877.00 | 41 856.00 | 53 021.00 | 94 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
BT Marchandises | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 941.00 | | 246 941.00 | 246 941.00 |
BZ Autres créances | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
CF Disponibilités | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 261.00 | | 345 261.00 | 345 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 138.00 | 41 856.00 | 398 282.00 | 440 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31.00 | | | 31.00 |
CR Parts à plus d’un an | 912.00 | | | 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 992.00 | 80 678.00 | | 66 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 983.00 | 16 314.00 | | 25 983.00 |
DL TOTAL (I) | 201 225.00 | 205 242.00 | | 201 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 012.00 | 5 405.00 | | 20 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 78.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 204.00 | 243 754.00 | | 126 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 969.00 | 34 171.00 | | 49 969.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 261.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 057.00 | 283 667.00 | | 197 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 282.00 | 488 909.00 | | 398 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
FG Production vendue services | 1 042 144.00 | | 1 042 144.00 | 1 042 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 755.00 | | 1 060 755.00 | 1 060 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 744.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 671.00 | | 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | 1 431.00 | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715.00 | -1 431.00 | | -1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 359.00 | 3 273.00 | | 5 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 750.00 | 948 210.00 | | 1 066 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 767.00 | 931 897.00 | | 1 040 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 983.00 | 16 313.00 | | 25 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 228.00 | | 33 649.00 | 61 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 408.00 | | 33 129.00 | 53 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 520.00 | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 352.00 | 15 504.00 | | 26 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 760.00 | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 832.00 | 14 744.00 | | 24 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 204.00 | 126 204.00 | | 126 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 246 941.00 | 246 941.00 | | 246 941.00 |
VB T. V. A. | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 983.00 | 8 801.00 | 11 182.00 | 19 983.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
VP Divers | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 965.00 | 269 965.00 | | 269 965.00 |
VW T.V.A. | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 057.00 | 185 875.00 | 11 182.00 | 197 057.00 |