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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | 4 560.00 | 3 040.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 1 992.00 | 27.00 | 1 965.00 | 1 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 662.00 | 5 249.00 | 413.00 | 5 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 630.00 | 47 406.00 | 28 225.00 | 75 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 874.00 | 57 241.00 | 38 632.00 | 95 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 753.00 | 5 956.00 | 360 797.00 | 366 753.00 |
BZ Autres créances | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
CF Disponibilités | 183 070.00 | | 183 070.00 | 183 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 332.00 | 5 956.00 | 604 376.00 | 610 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 206.00 | 63 197.00 | 643 008.00 | 706 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
DH Report à nouveau | 74 120.00 | 64 326.00 | | 74 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82.00 | 19 794.00 | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 90 652.00 | 100 570.00 | | 90 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 142.00 | 167 547.00 | | 186 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 938.00 | 14 131.00 | | 6 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 909.00 | 186 949.00 | | 297 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 367.00 | 65 486.00 | | 61 367.00 |
EA Autres dettes | | 8 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 356.00 | 452 546.00 | | 552 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 008.00 | 553 116.00 | | 643 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 170.00 | 442 595.00 | | 405 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 275.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 366.00 | | 1 340 366.00 | 1 340 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 366.00 | | 1 340 366.00 | 1 340 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 657.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 602.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 288.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 3 649.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | 5 356.00 | | -1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 4 630.00 | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 773.00 | 1 072 144.00 | | 1 348 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 691.00 | 1 052 349.00 | | 1 348 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82.00 | 19 794.00 | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 593.00 | | 7 281.00 | 88 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 773.00 | | 2 511.00 | 80 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 4 770.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 824.00 | 13 417.00 | | 43 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 760.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 024.00 | 12 657.00 | | 40 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 909.00 | 297 909.00 | | 297 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 352 459.00 | 352 459.00 | | 352 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VB T. V. A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 142.00 | 38 956.00 | 147 186.00 | 186 142.00 |
VI Groupe et associés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 993.00 | | | 68 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 690.00 | 397 690.00 | | 397 690.00 |
VW T.V.A. | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 356.00 | 405 170.00 | 147 186.00 | 552 356.00 |