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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | 1 520.00 | 6 080.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 871.00 | 2 673.00 | 1 197.00 | 3 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 536.00 | 22 158.00 | 27 377.00 | 49 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 227.00 | 26 352.00 | 34 875.00 | 61 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
BT Marchandises | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 335.00 | | 205 335.00 | 205 335.00 |
BZ Autres créances | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
CF Disponibilités | 166 497.00 | | 166 497.00 | 166 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 033.00 | | 454 033.00 | 454 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 261.00 | 26 352.00 | 488 909.00 | 515 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 678.00 | 84 752.00 | | 80 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 313.00 | 15 925.00 | | 16 313.00 |
DL TOTAL (I) | 205 241.00 | 208 928.00 | | 205 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 404.00 | 10 582.00 | | 5 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 1 104.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 909.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 753.00 | 237 524.00 | | 243 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 170.00 | 75 516.00 | | 34 170.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 667.00 | 325 898.00 | | 283 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 909.00 | 534 826.00 | | 488 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 667.00 | 320 550.00 | | 283 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
FG Production vendue services | 941 377.00 | | 941 377.00 | 941 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 828.00 | | 944 828.00 | 944 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 94.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 594.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 1 125.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 574.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 20 459.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | -4 865.00 | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 2 714.00 | | 3 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 210.00 | 889 040.00 | | 948 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 896.00 | 873 114.00 | | 931 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 313.00 | 15 925.00 | | 16 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 692.00 | | 8 851.00 | 54 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 316.00 | 61 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 316.00 | 53 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 872.00 | | 8 851.00 | 46 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 567.00 | 10 101.00 | 2 316.00 | 18 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 807.00 | 9 341.00 | 2 316.00 | 17 807.00 |