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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 933.00 | 160 001.00 | 3 932.00 | 163 933.00 |
AH Fonds commercial | 111 225.00 | | 111 225.00 | 111 225.00 |
AN Terrains | 300 506.00 | | 300 506.00 | 300 506.00 |
AP Constructions | 2 227 920.00 | 1 130 798.00 | 1 097 122.00 | 2 227 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 656.00 | 252 622.00 | 54 035.00 | 306 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 163.00 | 222 406.00 | 124 756.00 | 347 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 462 171.00 | 1 765 828.00 | 1 696 343.00 | 3 462 171.00 |
BP En cours de production de services | 20 406 848.00 | 478 255.00 | 19 928 593.00 | 20 406 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 378 942.00 | | 4 378 942.00 | 4 378 942.00 |
BZ Autres créances | 6 010 557.00 | | 6 010 557.00 | 6 010 557.00 |
CF Disponibilités | 10 686 889.00 | | 10 686 889.00 | 10 686 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 490 252.00 | 478 255.00 | 41 011 997.00 | 41 490 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 952 422.00 | 2 244 083.00 | 42 708 340.00 | 44 952 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 340.00 | | | 444 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DG Autres réserves | 330 532.00 | | | 330 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 861.00 | | | 1 662 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 412.00 | | | 2 488 412.00 |
DP Provisions pour risques | 1 329 161.00 | | | 1 329 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 454.00 | | | 45 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 374 615.00 | | | 1 374 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 402.00 | | | 1 063 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 038 015.00 | | | 32 038 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 167.00 | | | 2 962 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 556 881.00 | | | 2 556 881.00 |
EA Autres dettes | 224 849.00 | | | 224 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 845 313.00 | | | 38 845 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 708 340.00 | | | 42 708 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 807 298.00 | | | 6 807 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 722 450.00 | 288 313.00 | 24 010 763.00 | 23 722 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 722 450.00 | 288 313.00 | 24 010 763.00 | 23 722 450.00 |
FM Production stockée | | | 1 103 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 729 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 228 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 273 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 726 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 131.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 253 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 476 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 476 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 607.00 | | | -5 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 213.00 | | | 239 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 746.00 | | | 568 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 729 923.00 | | | 25 729 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 067 062.00 | | | 24 067 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 662 861.00 | | | 1 662 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411 488.00 | | 537 745.00 | 3 411 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 062.00 | 3 462 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 694.00 | 275 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 368.00 | 3 182 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 294.00 | | 127 558.00 | 260 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146 426.00 | | 410 187.00 | 3 146 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 428.00 | 225 003.00 | 74 603.00 | 1 615 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 272.00 | 23 199.00 | 1 470.00 | 138 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 156.00 | 201 803.00 | 73 133.00 | 1 477 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 472 489.00 | 158 903.00 | 256 777.00 | 1 472 489.00 |
6N Sur stocks et en cours | 316 152.00 | 478 255.00 | 316 152.00 | 316 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 152.00 | 478 255.00 | 316 152.00 | 316 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 788 641.00 | 637 158.00 | 572 929.00 | 1 788 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637 158.00 | 572 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 167.00 | 2 962 167.00 | | 2 962 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 214.00 | 617 214.00 | | 617 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 595.00 | 710 595.00 | | 710 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 767.00 | 567.00 | | 4 767.00 |
UX Autres créances clients | 4 378 942.00 | | | 4 378 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 5 783 617.00 | | | 5 783 617.00 |
VC Groupe et associés | 183 439.00 | | | 183 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063 402.00 | 1 063 402.00 | | 1 063 402.00 |
VI Groupe et associés | 216 737.00 | 216 737.00 | | 216 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 394 409.00 | 10 390 209.00 | 4 200.00 | 10 394 409.00 |
VW T.V.A. | 1 202 249.00 | 1 202 249.00 | | 1 202 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 807 298.00 | 6 807 298.00 | | 6 807 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 795.00 | | | 133 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 455 798.00 | | | 455 798.00 |
ST Autres comptes | 1 922 064.00 | | | 1 922 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 952 971.00 | | | 952 971.00 |
YT Sous‐traitance | 11 064 967.00 | | | 11 064 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 832 702.00 | | | 1 832 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 613.00 | | | 129 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 263 408.00 | | | 263 408.00 |
ZE Dividendes | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 228 503.00 | | | 16 228 503.00 |