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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 426.00 | 169 232.00 | 6 194.00 | 175 426.00 |
AH Fonds commercial | 111 225.00 | 111 225.00 | | 111 225.00 |
AN Terrains | 300 506.00 | | 300 506.00 | 300 506.00 |
AP Constructions | 2 227 920.00 | 1 265 482.00 | 962 438.00 | 2 227 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 907.00 | 296 524.00 | 138 383.00 | 434 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 515.00 | 255 878.00 | 117 637.00 | 373 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 267.00 | 2 098 340.00 | 1 529 927.00 | 3 628 267.00 |
BP En cours de production de services | 22 629 131.00 | 629 542.00 | 21 999 589.00 | 22 629 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 618 592.00 | | 5 618 592.00 | 5 618 592.00 |
BZ Autres créances | 6 546 173.00 | | 6 546 173.00 | 6 546 173.00 |
CF Disponibilités | 8 722 378.00 | | 8 722 378.00 | 8 722 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 516 274.00 | 629 542.00 | 42 886 732.00 | 43 516 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 144 542.00 | 2 727 882.00 | 44 416 659.00 | 47 144 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 340.00 | | | 444 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DG Autres réserves | 493 393.00 | | | 493 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 632.00 | | | 1 069 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 044.00 | | | 2 058 044.00 |
DP Provisions pour risques | 1 184 763.00 | | | 1 184 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 682.00 | | | 43 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 228 445.00 | | | 1 228 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 274.00 | | | 323 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 499 366.00 | | | 34 499 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 617.00 | | | 2 264 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 268 790.00 | | | 2 268 790.00 |
EA Autres dettes | 1 774 123.00 | | | 1 774 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 130 170.00 | | | 41 130 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 416 659.00 | | | 44 416 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 630 803.00 | | | 6 630 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 480 626.00 | 829 755.00 | 20 310 382.00 | 19 480 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 480 626.00 | 829 755.00 | 20 310 382.00 | 19 480 626.00 |
FM Production stockée | | | 2 222 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 759 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 172 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 330 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 868 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 850 396.00 | |
GE Autres charges | | | 16 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 085 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 674 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 674 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 225.00 | | | 111 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 225.00 | | | 111 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 225.00 | | | -111 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 339.00 | | | 154 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 906.00 | | | 338 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 759 689.00 | | | 23 759 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 690 056.00 | | | 22 690 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 632.00 | | | 1 069 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 171.00 | | 176 394.00 | 3 462 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 298.00 | 3 628 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 298.00 | 3 336 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 157.00 | | 11 493.00 | 275 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 182 248.00 | | 164 902.00 | 3 182 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 828.00 | 231 586.00 | 10 298.00 | 1 765 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 001.00 | 9 231.00 | | 160 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 826.00 | 222 356.00 | 10 298.00 | 1 605 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 374 615.00 | 850 396.00 | 996 567.00 | 1 374 615.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 111 225.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 478 255.00 | 351 887.00 | 200 600.00 | 478 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 255.00 | 463 111.00 | 200 600.00 | 478 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 852 870.00 | 1 313 508.00 | 1 197 166.00 | 1 852 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 202 283.00 | 1 197 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 617.00 | 2 264 617.00 | | 2 264 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 779.00 | 613 779.00 | | 613 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 820.00 | 647 820.00 | | 647 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774 123.00 | 1 774 123.00 | | 1 774 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UX Autres créances clients | 5 618 592.00 | | | 5 618 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
VB T. V. A. | 5 984 871.00 | | | 5 984 871.00 |
VC Groupe et associés | 354 811.00 | | | 354 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 274.00 | 323 274.00 | | 323 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
VP Divers | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 774.00 | | | 167 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 169 533.00 | 12 169 533.00 | | 12 169 533.00 |
VW T.V.A. | 953 344.00 | 953 344.00 | | 953 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 630 803.00 | 6 630 803.00 | | 6 630 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | 90.00 | | 92.00 |