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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 826.00 | 176 053.00 | 3 773.00 | 179 826.00 |
AH Fonds commercial | 111 225.00 | 111 225.00 | | 111 225.00 |
AN Terrains | 300 506.00 | | 300 506.00 | 300 506.00 |
AP Constructions | 2 227 920.00 | 1 400 166.00 | 827 754.00 | 2 227 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 141.00 | 356 036.00 | 113 105.00 | 469 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 349.00 | 268 994.00 | 117 354.00 | 386 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 680 126.00 | 2 312 474.00 | 1 367 652.00 | 3 680 126.00 |
BN En cours de production de biens | 21 791 654.00 | 614 967.00 | 21 176 687.00 | 21 791 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 571 021.00 | | 3 571 021.00 | 3 571 021.00 |
BZ Autres créances | 5 919 299.00 | | 5 919 299.00 | 5 919 299.00 |
CF Disponibilités | 8 618 487.00 | | 8 618 487.00 | 8 618 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 902 728.00 | 614 967.00 | 39 287 761.00 | 39 902 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 582 855.00 | 2 927 441.00 | 40 655 414.00 | 43 582 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 340.00 | | | 444 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DG Autres réserves | 663 026.00 | | | 663 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339 212.00 | | | 1 339 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 256.00 | | | 2 497 256.00 |
DP Provisions pour risques | 577 479.00 | | | 577 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 181.00 | | | 78 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 660.00 | | | 655 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 321 386.00 | | | 33 321 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 428.00 | | | 2 093 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 026 842.00 | | | 2 026 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
EA Autres dettes | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 502 498.00 | | | 37 502 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 655 414.00 | | | 40 655 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 181 112.00 | | | 4 181 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 455 203.00 | 564 464.00 | 20 019 667.00 | 19 455 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 455 203.00 | 564 464.00 | 20 019 667.00 | 19 455 203.00 |
FM Production stockée | | | -837 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 354 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 419 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 058 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 880 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 099.00 | |
GE Autres charges | | | 23 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 418 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 935 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 935 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 852.00 | | | -8 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 208.00 | | | 213 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 875.00 | | | 373 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 354 190.00 | | | 20 354 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 014 978.00 | | | 19 014 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339 212.00 | | | 1 339 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 267.00 | | 86 759.00 | 3 628 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 900.00 | 3 680 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 793.00 | 3 383 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 650.00 | | 4 400.00 | 286 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 336 849.00 | | 81 859.00 | 3 336 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 767.00 | | 500.00 | 4 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 116.00 | 248 765.00 | 34 632.00 | 1 987 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 232.00 | 6 821.00 | | 169 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 884.00 | 241 944.00 | 34 632.00 | 1 817 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 228 445.00 | 141 099.00 | 713 884.00 | 1 228 445.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 111 225.00 | | | 111 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 629 542.00 | 390 344.00 | 404 919.00 | 629 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 767.00 | 390 344.00 | 404 919.00 | 740 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 969 211.00 | 531 443.00 | 1 118 803.00 | 1 969 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 531 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 428.00 | 2 093 428.00 | | 2 093 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 707.00 | 610 707.00 | | 610 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 522.00 | 581 522.00 | | 581 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 571 021.00 | 3 571 021.00 | | 3 571 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VB T. V. A. | 5 757 274.00 | 5 757 274.00 | | 5 757 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 076.00 | 102 076.00 | | 102 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 495 480.00 | 9 495 480.00 | | 9 495 480.00 |
VW T.V.A. | 788 636.00 | 788 636.00 | | 788 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 181 112.00 | 4 181 112.00 | | 4 181 112.00 |