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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 029.00 | 180 219.00 | 6 809.00 | 187 029.00 |
AH Fonds commercial | 111 225.00 | 111 225.00 | | 111 225.00 |
AN Terrains | 300 506.00 | | 300 506.00 | 300 506.00 |
AP Constructions | 2 303 201.00 | 1 654 673.00 | 648 528.00 | 2 303 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 735.00 | 478 340.00 | 61 396.00 | 539 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 344.00 | 339 008.00 | 115 337.00 | 454 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905 800.00 | 2 763 464.00 | 1 142 336.00 | 3 905 800.00 |
BN En cours de production de biens | 21 586 328.00 | 434 435.00 | 21 151 893.00 | 21 586 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 286 923.00 | | 3 286 923.00 | 3 286 923.00 |
BZ Autres créances | 5 962 266.00 | | 5 962 266.00 | 5 962 266.00 |
CF Disponibilités | 10 626 143.00 | | 10 626 143.00 | 10 626 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 461 659.00 | 434 435.00 | 41 027 224.00 | 41 461 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 367 459.00 | 3 197 899.00 | 42 169 561.00 | 45 367 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 340.00 | | | 444 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DG Autres réserves | 1 806 782.00 | | | 1 806 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 733.00 | | | 1 101 733.00 |
DL TOTAL (I) | 3 403 533.00 | | | 3 403 533.00 |
DP Provisions pour risques | 396 336.00 | | | 396 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 915.00 | | | 82 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 251.00 | | | 479 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 747.00 | | | 119 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 890 836.00 | | | 32 890 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 219 729.00 | | | 3 219 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862 905.00 | | | 1 862 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
EA Autres dettes | 170 126.00 | | | 170 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 286 777.00 | | | 38 286 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 169 561.00 | | | 42 169 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 758 398.00 | 1 730 926.00 | 21 489 324.00 | 19 758 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 758 398.00 | 1 730 926.00 | 21 489 324.00 | 19 758 398.00 |
FM Production stockée | | | -576 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 819 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 332 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 986 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 717 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 042 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 776 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 776 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 336.00 | | | 206 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 830.00 | | | 468 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 819 576.00 | | | 21 819 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 717 843.00 | | | 20 717 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 733.00 | | | 1 101 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 725 731.00 | | 195 962.00 | 3 725 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 892.00 | 3 905 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 892.00 | 3 597 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 050.00 | | 7 203.00 | 291 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 430 020.00 | | 183 659.00 | 3 430 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | 5 100.00 | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 670.00 | 239 461.00 | 15 892.00 | 2 428 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 826.00 | 394.00 | | 179 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 844.00 | 239 068.00 | 15 892.00 | 2 248 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 733.00 | 202 924.00 | 263 406.00 | 539 733.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 111 225.00 | | | 111 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 776 420.00 | 272 404.00 | 614 388.00 | 776 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887 644.00 | 272 404.00 | 614 388.00 | 887 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 427 377.00 | 475 328.00 | 877 795.00 | 1 427 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 475 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 219 729.00 | 3 219 729.00 | | 3 219 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 865.00 | 554 865.00 | | 554 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 533.00 | 357 533.00 | | 357 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 468.00 | 122 468.00 | | 122 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 060 962.00 | 33 060 962.00 | | 33 060 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
UX Autres créances clients | 3 286 923.00 | 3 286 923.00 | | 3 286 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VB T. V. A. | 5 928 626.00 | 5 928 626.00 | | 5 928 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 747.00 | 119 747.00 | | 119 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 258 949.00 | 9 258 949.00 | | 9 258 949.00 |
VW T.V.A. | 801 837.00 | 801 837.00 | | 801 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 286 777.00 | 38 286 777.00 | | 38 286 777.00 |