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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 826.00 | 179 826.00 | | 179 826.00 |
AH Fonds commercial | 111 225.00 | 111 225.00 | | 111 225.00 |
AN Terrains | 300 506.00 | | 300 506.00 | 300 506.00 |
AP Constructions | 2 227 920.00 | 1 532 837.00 | 695 083.00 | 2 227 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 768.00 | 419 786.00 | 86 982.00 | 506 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 825.00 | 296 222.00 | 98 604.00 | 394 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 725 731.00 | 2 539 895.00 | 1 185 836.00 | 3 725 731.00 |
BN En cours de production de biens | 22 162 620.00 | 776 420.00 | 21 386 201.00 | 22 162 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 042 166.00 | | 5 042 166.00 | 5 042 166.00 |
BZ Autres créances | 6 166 001.00 | | 6 166 001.00 | 6 166 001.00 |
CF Disponibilités | 8 051 690.00 | | 8 051 690.00 | 8 051 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 422 478.00 | 776 420.00 | 40 646 058.00 | 41 422 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 148 208.00 | 3 316 314.00 | 41 831 894.00 | 45 148 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 340.00 | | | 444 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DG Autres réserves | 802 238.00 | | | 802 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 544.00 | | | 1 004 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 800.00 | | | 2 301 800.00 |
DP Provisions pour risques | 447 437.00 | | | 447 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 296.00 | | | 92 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 733.00 | | | 539 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 371.00 | | | 79 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 249 839.00 | | | 34 249 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 892.00 | | | 2 795 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770 591.00 | | | 1 770 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
EA Autres dettes | 81 320.00 | | | 81 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 990 361.00 | | | 38 990 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 831 894.00 | | | 41 831 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 990 361.00 | | | 38 990 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 498 624.00 | 314 625.00 | 19 813 249.00 | 19 498 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 498 624.00 | 314 625.00 | 19 813 249.00 | 19 498 624.00 |
FM Production stockée | | | 370 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 883 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 194 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 057 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 754 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 721.00 | |
GE Autres charges | | | 151 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 375 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 508 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -247.00 | | | -247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 993.00 | | | 137 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 527.00 | | | 365 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 883 484.00 | | | 20 883 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 878 940.00 | | | 19 878 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 544.00 | | | 1 004 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 680 126.00 | | 68 525.00 | 3 680 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 4 660.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 920.00 | | 3 725 731.00 | 22 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 420.00 | | 3 430 020.00 | 22 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 050.00 | | | 291 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383 916.00 | | 68 525.00 | 3 383 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 249.00 | 249 841.00 | 22 421.00 | 2 201 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 053.00 | 3 773.00 | | 176 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 197.00 | 246 069.00 | 22 421.00 | 2 025 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655 660.00 | 278 721.00 | 394 648.00 | 655 660.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 111 225.00 | | | 111 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 614 967.00 | 459 251.00 | 297 798.00 | 614 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 191.00 | 459 251.00 | 297 798.00 | 726 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 381 851.00 | 737 973.00 | 692 446.00 | 1 381 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 737 973.00 | 692 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 892.00 | 2 795 892.00 | | 2 795 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 468.00 | 502 468.00 | | 502 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 828.00 | 340 828.00 | | 340 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 331 159.00 | 34 331 159.00 | | 34 331 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 5 042 166.00 | 5 042 166.00 | | 5 042 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VB T. V. A. | 6 004 149.00 | 6 004 149.00 | | 6 004 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 371.00 | 79 371.00 | | 79 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 227.00 | 103 227.00 | | 103 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 212 828.00 | 11 212 828.00 | | 11 212 828.00 |
VW T.V.A. | 895 946.00 | 895 946.00 | | 895 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 990 361.00 | 38 990 361.00 | | 38 990 361.00 |