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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 129.00 | 187 783.00 | 4 345.00 | 192 129.00 |
AH Fonds commercial | 111 225.00 | 111 225.00 | | 111 225.00 |
AN Terrains | 300 506.00 | | 300 506.00 | 300 506.00 |
AP Constructions | 2 324 953.00 | 1 758 245.00 | 566 708.00 | 2 324 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 286.00 | 488 097.00 | 71 189.00 | 559 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 536.00 | 391 320.00 | 95 216.00 | 486 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 984 394.00 | 2 936 669.00 | 1 047 725.00 | 3 984 394.00 |
BN En cours de production de biens | 22 749 157.00 | 335 707.00 | 22 413 450.00 | 22 749 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 482.00 | | 2 421 482.00 | 2 421 482.00 |
BZ Autres créances | 6 351 659.00 | | 6 351 659.00 | 6 351 659.00 |
CF Disponibilités | 11 879 208.00 | | 11 879 208.00 | 11 879 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 410 079.00 | 335 707.00 | 43 074 371.00 | 43 410 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 394 473.00 | 3 272 377.00 | 44 122 096.00 | 47 394 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 340.00 | | | 444 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DG Autres réserves | 1 808 515.00 | | | 1 808 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 910.00 | | | 1 041 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 345 443.00 | | | 3 345 443.00 |
DP Provisions pour risques | 366 038.00 | | | 366 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 587.00 | | | 121 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 625.00 | | | 487 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 911.00 | | | 980 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 237 046.00 | | | 35 237 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 913.00 | | | 2 122 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 623 730.00 | | | 1 623 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
EA Autres dettes | 287 054.00 | | | 287 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 289 028.00 | | | 40 289 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 122 096.00 | | | 44 122 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 289 028.00 | | | 40 289 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 449 533.00 | 655 818.00 | 22 105 351.00 | 21 449 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 449 533.00 | 655 818.00 | 22 105 351.00 | 21 449 533.00 |
FM Production stockée | | | 1 162 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 833 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 174 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 390 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 172.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 368 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 465 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 465 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 491.00 | | | 141 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 503.00 | | | 288 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 845 371.00 | | | 23 845 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 803 461.00 | | | 22 803 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 910.00 | | | 1 041 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 905 800.00 | | 117 099.00 | 3 905 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 504.00 | 3 984 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 504.00 | 3 671 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 253.00 | | 5 100.00 | 298 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 597 787.00 | | 111 999.00 | 3 597 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652 238.00 | 211 710.00 | 38 504.00 | 2 652 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 219.00 | 7 564.00 | | 180 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472 020.00 | 204 146.00 | 38 504.00 | 2 472 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 251.00 | 295 172.00 | 286 797.00 | 479 251.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 111 225.00 | | | 111 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 434 435.00 | 164 760.00 | 263 487.00 | 434 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 659.00 | 164 760.00 | 263 487.00 | 545 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 910.00 | 459 932.00 | 550 284.00 | 1 024 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459 932.00 | 550 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 913.00 | 2 122 913.00 | | 2 122 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 636.00 | 562 636.00 | | 562 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 503.00 | 335 503.00 | | 335 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 524 100.00 | 35 524 100.00 | | 35 524 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 421 482.00 | 2 421 482.00 | | 2 421 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VB T. V. A. | 6 164 871.00 | 6 164 871.00 | | 6 164 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 911.00 | 980 911.00 | | 980 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 050.00 | 157 050.00 | | 157 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 143.00 | 143 143.00 | | 143 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 782 901.00 | 8 773 141.00 | 9 760.00 | 8 782 901.00 |
VW T.V.A. | 582 447.00 | 582 447.00 | | 582 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 289 028.00 | 40 289 028.00 | | 40 289 028.00 |