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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 148.00 | 10 148.00 | 1 887 000.00 | 1 897 148.00 |
BZ Autres créances | 2 386 392.00 | | 2 386 392.00 | 2 386 392.00 |
CF Disponibilités | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 354.00 | | 2 397 354.00 | 2 397 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 502.00 | 10 148.00 | 4 284 354.00 | 4 294 502.00 |
CU Autres participations | 1 897 148.00 | 10 148.00 | 1 887 000.00 | 1 897 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 493 958.00 | 838 938.00 | | 493 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 128.00 | -344 980.00 | | -322 128.00 |
DL TOTAL (I) | 180 080.00 | 502 208.00 | | 180 080.00 |
DP Provisions pour risques | 1 198 386.00 | 890 776.00 | | 1 198 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 198 386.00 | 890 776.00 | | 1 198 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859 441.00 | 2 494 775.00 | | 2 859 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 706.00 | 17 233.00 | | 33 706.00 |
EA Autres dettes | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 889.00 | 2 524 749.00 | | 2 905 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 284 354.00 | 3 917 733.00 | | 4 284 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 307 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 078.00 | -83 996.00 | | -80 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 754 235.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 128.00 | 1 099 215.00 | | 322 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 128.00 | -344 980.00 | | -322 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 148.00 | | | 1 897 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 897 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897 148.00 | | | 1 897 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 890 776.00 | 307 610.00 | | 890 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 924.00 | 307 610.00 | | 900 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 827 438.00 | 32 207.00 | 795 231.00 | 827 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VC Groupe et associés | 1 979 559.00 | | | 1 979 559.00 |
VI Groupe et associés | 2 032 002.00 | 2 032 002.00 | | 2 032 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 931.00 | | | 247 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 902.00 | | | 158 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 392.00 | 2 386 392.00 | | 2 386 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 889.00 | 2 110 657.00 | 795 231.00 | 2 905 889.00 |