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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 148.00 | 10 148.00 | 1 887 000.00 | 1 897 148.00 |
BZ Autres créances | 2 838 374.00 | 11 224.00 | 2 827 150.00 | 2 838 374.00 |
CF Disponibilités | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 428.00 | 11 224.00 | 2 841 204.00 | 2 852 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 576.00 | 21 372.00 | 4 728 204.00 | 4 749 576.00 |
CU Autres participations | 1 897 148.00 | 10 148.00 | 1 887 000.00 | 1 897 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 962.00 | 171 830.00 | | 4 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 426.00 | -166 867.00 | | -325 426.00 |
DL TOTAL (I) | -312 214.00 | 13 212.00 | | -312 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 392 512.00 | 1 331 551.00 | | 1 392 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 392 512.00 | 1 331 551.00 | | 1 392 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 338 574.00 | 2 915 177.00 | | 3 338 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 219.00 | 10 907.00 | | 6 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 113.00 | 161 266.00 | | 303 113.00 |
EA Autres dettes | | 12 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 647 906.00 | 3 100 091.00 | | 3 647 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 204.00 | 4 444 854.00 | | 4 728 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 100 091.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 426.00 | -48 768.00 | | 198 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 875.00 | 166 867.00 | | 350 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 426.00 | -166 867.00 | | -325 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 148.00 | | | 1 897 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 897 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897 148.00 | | | 1 897 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 331 551.00 | 60 961.00 | | 1 331 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 148.00 | 11 224.00 | | 10 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 341 699.00 | 72 185.00 | | 1 341 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 224.00 | | |
UG ‐ Financières | | 60 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 046 705.00 | 151 778.00 | 894 927.00 | 1 046 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303 113.00 | 303 113.00 | | 303 113.00 |
VC Groupe et associés | 2 679 472.00 | 2 679 472.00 | | 2 679 472.00 |
VI Groupe et associés | 2 291 869.00 | 2 291 869.00 | | 2 291 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 902.00 | 158 902.00 | | 158 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838 374.00 | 2 838 374.00 | | 2 838 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 647 906.00 | 2 752 979.00 | 894 927.00 | 3 647 906.00 |