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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 000.00 | | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 |
BZ Autres créances | 3 280 418.00 | | 3 280 418.00 | 3 280 418.00 |
CF Disponibilités | 165 122.00 | | 165 122.00 | 165 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 540.00 | | 3 445 540.00 | 3 445 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 540.00 | | 5 047 540.00 | 5 047 540.00 |
CU Autres participations | 1 602 000.00 | | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -467 866.00 | -320 463.00 | | -467 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 568.00 | -147 402.00 | | -159 568.00 |
DL TOTAL (I) | -619 185.00 | -459 616.00 | | -619 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 614 037.00 | 5 375 996.00 | | 5 614 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 825.00 | 53 715.00 | | 44 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 666 726.00 | 5 434 732.00 | | 5 666 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 047 540.00 | 4 975 115.00 | | 5 047 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 677.00 | 2 787 184.00 | | 2 857 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 668.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958.00 | 205 210.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 209 879.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | -59 703.00 | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 734.00 | -69 919.00 | | -33 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 602 719.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 567.00 | 1 750 123.00 | | 159 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 568.00 | -147 403.00 | | -159 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 000.00 | | | 1 602 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 000.00 | | | 1 602 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 982 369.00 | 173 320.00 | 2 809 049.00 | 2 982 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VC Groupe et associés | 3 224 147.00 | 3 224 147.00 | | 3 224 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 631 669.00 | 2 631 669.00 | | 2 631 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 280 418.00 | 3 280 418.00 | | 3 280 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 666 726.00 | 2 857 678.00 | 2 809 049.00 | 5 666 726.00 |