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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 000.00 | | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 |
BZ Autres créances | 3 476 876.00 | | 3 476 876.00 | 3 476 876.00 |
CF Disponibilités | 85 445.00 | | 85 445.00 | 85 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 562 322.00 | | 3 562 322.00 | 3 562 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 322.00 | | 5 164 322.00 | 5 164 322.00 |
CU Autres participations | 1 602 000.00 | | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -320 463.00 | 4 962.00 | | -320 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 402.00 | -325 426.00 | | -147 402.00 |
DL TOTAL (I) | -459 615.00 | -312 213.00 | | -459 615.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 392 511.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 392 511.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 375 996.00 | 3 338 574.00 | | 5 375 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 715.00 | 6 218.00 | | 53 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 206.00 | 303 113.00 | | 189 206.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 623 938.00 | 3 647 905.00 | | 5 623 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 164 322.00 | 4 728 203.00 | | 5 164 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 976 390.00 | 2 752 978.00 | | 2 976 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 402 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 175.00 | 21 787.00 | | 150 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 175.00 | 21 787.00 | | 150 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 210.00 | | | 205 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 879.00 | | | 209 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 703.00 | 21 787.00 | | -59 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 920.00 | 198 426.00 | | -69 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 719.00 | 25 449.00 | | 1 602 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 121.00 | 350 875.00 | | 1 750 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 402.00 | -325 426.00 | | -147 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 148.00 | | | 1 897 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 148.00 | 1 602 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 148.00 | 1 602 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897 148.00 | | | 1 897 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 392 512.00 | | 1 392 512.00 | 1 392 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392 512.00 | | 1 392 512.00 | 1 392 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 814 328.00 | 166 780.00 | 2 647 548.00 | 2 814 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 814 328.00 | 53 715.00 | | 2 814 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 206.00 | 189 206.00 | | 189 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VC Groupe et associés | 3 208 233.00 | 3 208 233.00 | | 3 208 233.00 |
VI Groupe et associés | 2 561 669.00 | 2 561 669.00 | | 2 561 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 681.00 | 267 681.00 | | 267 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 476 877.00 | 3 476 877.00 | | 3 476 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 623 938.00 | 2 976 390.00 | 2 647 548.00 | 5 623 938.00 |