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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 000.00 | | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 |
BZ Autres créances | 3 596 352.00 | | 3 596 352.00 | 3 596 352.00 |
CF Disponibilités | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 707.00 | | 3 605 707.00 | 3 605 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 707.00 | | 5 207 707.00 | 5 207 707.00 |
CU Autres participations | 1 602 000.00 | | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -627 434.00 | -467 866.00 | | -627 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 403.00 | -159 568.00 | | -362 403.00 |
DL TOTAL (I) | -981 588.00 | -619 185.00 | | -981 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 861 842.00 | 5 614 037.00 | | 5 861 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 083.00 | 44 825.00 | | 53 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 350.00 | 2 843.00 | | 269 350.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 189 296.00 | 5 666 726.00 | | 6 189 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 207 707.00 | 5 047 540.00 | | 5 207 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 209 363.00 | 2 857 677.00 | | 3 209 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -958.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 649.00 | -33 734.00 | | 148 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 403.00 | 159 568.00 | | 362 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 403.00 | -159 568.00 | | -362 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 000.00 | | | 1 602 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 000.00 | | | 1 602 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 160 173.00 | 180 241.00 | 2 979 932.00 | 3 160 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 084.00 | 53 084.00 | | 53 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 350.00 | 269 350.00 | | 269 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VC Groupe et associés | 3 554 020.00 | 3 554 020.00 | | 3 554 020.00 |
VI Groupe et associés | 2 701 669.00 | 2 701 669.00 | | 2 701 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 352.00 | 3 596 352.00 | | 3 596 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 189 296.00 | 3 209 364.00 | 2 979 932.00 | 6 189 296.00 |